有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)

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【提出】: 2020/01/21 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	2,100,000	161.09	338,289,000	157.47	330,687,000	8.71
2	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	1,150,000	283.26	325,754,750	273.31	314,306,500	8.27
3	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	1,115,000	281.45	313,822,325	274.21	305,749,725	8.05
4	タイ	株式	BANGKOK BANK(F)	銀行	402,000	604.54	243,025,080	646.17	259,760,340	6.84
5	タイ	株式	PLAN B MEDIA PCL-F	メディア	5,350,000	31.49	168,492,900	29.32	156,872,700	4.13
6	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	195,000	861.56	168,004,200	792.78	154,592,100	4.07
7	タイ	株式	WHA CORP PCL-FOREIGN	不動産管理・開発	8,800,000	16.86	148,448,960	15.49	136,343,680	3.59
8	タイ	株式	SIAM WELLNESS GROUP PCL-F	各種消費者サービス	2,320,000	49.59	115,058,080	56.83	131,854,880	3.47
9	タイ	株式	BANGKOK CHAIN HOSPITAL-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,040,025	60.81	124,066,161	62.62	127,758,606	3.36
10	タイ	株式	ROBINSON PCL (F)	複合小売り	470,000	235.30	110,591,000	237.11	111,441,700	2.93
11	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	245,004	428.96	105,099,365	434.39	106,429,737	2.80
12	タイ	株式	ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO. LTD	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	77,000	1,306.82	100,625,140	1,263.38	97,280,260	2.56
13	タイ	株式	HUMANICA PCL-FOREIGN	ソフトウェア	3,630,000	27.51	99,868,560	26.60	96,583,410	2.54
14	タイ	株式	THAI UNION GROUP PCL-F	食品	1,820,000	48.14	87,625,720	49.59	90,261,080	2.37
15	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	250,000	346.61	86,653,750	352.95	88,237,500	2.32
16	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	2,300,000	34.57	79,513,300	35.83	82,427,400	2.17
17	タイ	株式	KIATNAKIN BANK PCL-FOR	銀行	300,000	230.77	69,232,500	247.06	74,119,500	1.95
18	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	700,000	91.21	63,852,089	99.55	69,685,000	1.83
19	タイ	株式	VINYTHAI PUBLIC(F)	化学	810,000	83.98	68,027,040	85.43	69,199,920	1.82
20	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL-F	運送インフラ	1,696,245	39.82	67,544,476	38.37	65,088,313	1.71
21	タイ	株式	MUANGTHAI CAPITAL PCL - F	消費者金融	300,000	222.63	66,789,000	215.39	64,617,000	1.70
22	タイ	株式	IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED (F)	石油・ガス・消耗燃料	4,850,000	11.65	56,533,540	12.59	61,098,360	1.60
23	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	42,000	1,288.72	54,126,240	1,408.18	59,143,560	1.55
24	タイ	株式	RATCH GROUP PLC-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	203,000	275.12	55,849,360	259.73	52,726,205	1.38
25	タイ	株式	SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR	不動産管理・開発	750,000	58.69	44,020,184	62.98	47,241,000	1.24
26	タイ	株式	GFPT PUBLIC CO LTD-FOR	食品	1,000,000	49.95	49,956,000	45.25	45,250,000	1.19
27	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	100,000	394.58	39,458,000	439.83	43,983,000	1.15
28	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	70,000	474.22	33,195,400	570.15	39,910,500	1.05
29	タイ	株式	MEGA LIFESCIENCES PCL-(F)	医薬品	340,000	104.07	35,385,500	110.41	37,539,400	0.98
30	タイ	株式	CHULARAT HOSPITAL PCL-FOREIGN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,700,000	9.19	34,020,760	9.55	35,360,160	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	4.13
		不動産管理・開発	7.83
		石油・ガス・消耗燃料	13.91
		化学	2.54
		建設資材	1.55
		建設・土木	1.31
		商業サービス・用品	0.73
		航空貨物・物流サービス	0.55
		運送インフラ	9.99
		自動車部品	0.69
		ホテル・レストラン・レジャー	0.71
		複合小売り	2.93
		食品・生活必需品小売り	8.05
		食品	5.40
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.29
		医薬品	0.98
		銀行	13.32
		ソフトウェア	3.46
		電子装置・機器・部品	0.55
		無線通信サービス	4.07
		消費者金融	1.70
		各種消費者サービス	3.47
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	4.71
		その他の業種	0.88
新株予約権証券	―	―	0.04
合計			97.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)

開示資料

決算