有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)

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【提出】: 2019/01/22 9:01
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	2,350,000	167.70	394,095,000	169.42	398,137,000	9.52
2	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	1,486,000	224.46	333,547,560	235.64	350,161,040	8.37
3	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	1,480,000	214.14	316,927,200	222.74	329,655,200	7.88
4	タイ	株式	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	化学	1,540,000	182.32	280,772,800	184.04	283,421,600	6.78
5	タイ	株式	CENTRAL PATTANA(F)	不動産管理・開発	985,000	267.46	263,448,100	263.16	259,212,600	6.20
6	タイ	株式	BANGKOK BANK(F)	銀行	348,000	725.84	252,592,320	725.84	252,592,320	6.04
7	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	330,004	469.55	154,956,678	443.75	146,442,575	3.50
8	タイ	株式	PLAN B MEDIA PCL-F	メディア	5,900,000	22.25	131,327,832	22.01	129,894,400	3.10
9	タイ	株式	IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED (F)	石油・ガス・消耗燃料	6,200,000	20.81	129,034,400	20.64	127,968,000	3.06
10	タイ	株式	CH.KARNCHANG PUBLIC CO LTD (F)	建設・土木	1,230,000	86.86	106,837,800	89.44	110,011,200	2.63
11	タイ	株式	HUMANICA PCL-FOREIGN	ソフトウェア	3,200,000	35.32	113,054,234	33.88	108,428,800	2.59
12	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	380,000	268.32	101,961,600	276.92	105,229,600	2.51
13	タイ	株式	ERAWAN GROUP PCL/THE-FOREIGN	ホテル・レストラン・レジャー	4,400,000	24.62	108,348,197	23.73	104,438,400	2.49
14	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	2,523,000	35.08	88,527,024	35.08	88,527,024	2.11
15	タイ	株式	SIAM WELLNESS GROUP PCL-F	各種消費者サービス	2,120,000	42.99	91,157,033	41.28	87,513,600	2.09
16	タイ	株式	SOMBOON ADV TECH - FOREIGN	自動車部品	1,350,000	67.44	91,051,999	60.20	81,270,000	1.94
17	タイ	株式	BANGKOK CHAIN HOSPITAL-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,278,725	66.39	84,897,111	63.29	80,938,178	1.93
18	タイ	株式	WHA CORP PCL-FOREIGN	不動産管理・開発	5,600,000	13.89	77,826,560	14.17	79,367,680	1.89
19	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	128,000	669.08	85,642,240	607.16	77,716,480	1.85
20	タイ	株式	KIATNAKIN BANK PCL-FOR	銀行	300,000	241.66	72,498,000	245.96	73,788,000	1.76
21	タイ	株式	ROBINSON PCL (F)	複合小売り	280,000	218.44	61,163,200	234.78	65,738,400	1.57
22	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	700,000	83.93	58,755,200	86.00	60,200,000	1.44
23	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL-F	運送インフラ	1,933,845	28.37	54,882,521	30.61	59,206,598	1.41
24	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	85,000	688.00	58,480,000	660.48	56,140,800	1.34
25	タイ	株式	MUANGTHAI CAPITAL PCL - F	消費者金融	300,000	170.28	51,084,000	172.00	51,600,000	1.23
26	タイ	株式	BANGKOK INSURANCE PUB-FORGN	保険	42,936	1,186.79	50,956,444	1,173.03	50,365,645	1.20
27	タイ	株式	HANA MICROELECTRONICS PCL-FOREIG	電子装置・機器・部品	420,000	120.40	50,568,000	115.24	48,400,800	1.15
28	タイ	株式	VINYTHAI PUBLIC(F)	化学	563,000	74.99	42,220,496	77.05	43,382,528	1.03
29	タイ	株式	GFPT PUBLIC CO LTD-FOR	食品	830,000	49.43	41,033,332	49.53	41,114,880	0.98
30	タイ	株式	RATCHTHANI LEASING PCL-FOR	消費者金融	1,300,000	30.44	39,577,200	29.41	38,235,600	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	3.10
		不動産管理・開発	11.87
		石油・ガス・消耗燃料	17.10
		化学	8.19
		建設・土木	3.20
		商業サービス・用品	0.35
		航空貨物・物流サービス	0.41
		旅客航空輸送業	0.52
		運送インフラ	9.30
		自動車部品	1.94
		ホテル・レストラン・レジャー	2.49
		複合小売り	1.57
		食品・生活必需品小売り	8.37
		食品	2.42
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.47
		医薬品	0.53
		銀行	11.67
		保険	1.20
		ソフトウェア	3.19
		電子装置・機器・部品	1.15
		無線通信サービス	1.85
		消費者金融	2.14
		各種消費者サービス	2.09
新株予約権証券	―	―	0.02
合計			98.28

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開示資料

決算