有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)

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【提出】: 2017/01/24 9:11
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	400,000	1,102.84	441,136,000	1,080.72	432,288,000	8.95
2	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	1,455,000	194.46	282,943,960	190.39	277,017,450	5.73
3	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	200,000	1,210.28	242,056,000	1,229.24	245,848,000	5.09
4	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	500,000	455.04	227,520,000	458.20	229,100,000	4.74
5	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	150,000	1,598.96	239,844,000	1,491.52	223,728,000	4.63
6	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	986,753	189.59	187,088,368	197.49	194,883,717	4.03
7	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,510,000	71.10	178,461,000	72.68	182,426,800	3.77
8	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	318,000	541.94	172,336,920	535.62	170,327,160	3.52
9	タイ	株式	CENTRAL PATTANA(F)	不動産管理・開発	940,000	176.96	166,342,400	173.80	163,372,000	3.38
10	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	5,100,000	29.07	148,267,200	28.91	147,461,400	3.05
11	タイ	株式	CH.KARNCHANG PUBLIC CO LTD (F)	建設・土木	1,350,000	92.43	124,780,500	97.96	132,246,000	2.73
12	タイ	株式	BANPU POWER PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1,108,038	85.31	94,537,802	85.31	94,537,802	1.95
13	タイ	株式	ROBINSON DEPARTMENT STORE (F)	複合小売り	458,000	185.65	85,027,700	203.82	93,349,560	1.93
14	タイ	株式	BANGKOK CHAIN HOSPITAL-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,140,725	40.76	87,264,514	42.97	91,999,798	1.90
15	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	1,000,000	98.75	98,750,000	90.85	90,850,000	1.88
16	タイ	株式	KIATNAKIN BANK PCL-FOR	銀行	500,000	182.49	91,245,000	175.38	87,690,000	1.81
17	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	330,004	263.85	87,074,855	257.53	84,989,230	1.76
18	タイ	株式	THAI UNION GROUP PCL-F	食品	1,287,872	67.94	87,498,024	64.77	83,428,348	1.72
19	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	180,000	489.80	88,164,000	458.20	82,476,000	1.70
20	タイ	株式	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	化学	770,000	94.36	72,663,487	103.49	79,687,300	1.65
21	タイ	株式	BANPU PUBLIC COMPANY LTD. (F)	石油・ガス・消耗燃料	1,185,000	58.46	69,275,100	59.09	70,024,020	1.45
22	タイ	株式	CHULARAT HOSPITAL PCL-FOREIGN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7,750,000	8.72	67,592,400	8.91	69,061,800	1.43
23	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL-F	運送インフラ	2,863,845	23.70	67,873,127	24.01	68,778,102	1.42
24	タイ	株式	SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR	不動産管理・開発	897,000	76.78	68,878,836	72.36	64,910,508	1.34
25	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	ホテル・レストラン・レジャー	562,000	119.84	67,355,345	112.97	63,489,140	1.31
26	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	370,000	164.32	60,798,400	170.64	63,136,800	1.30
27	タイ	株式	EASTERN POLYMER GROUP PCL-F	化学	1,450,000	42.02	60,940,600	42.02	60,940,600	1.26
28	タイ	株式	EASTERN WATER RESOURCES DEV (F)	水道	1,652,400	37.28	61,614,692	36.02	59,526,058	1.23
29	タイ	株式	KRUNGTHAI CARD PCL-FOREIGN	消費者金融	130,000	467.68	60,798,400	456.62	59,360,600	1.22
30	タイ	株式	BANGKOK INSURANCE PUB-FORGN	保険	53,936	1,077.55	58,119,276	1,087.03	58,630,589	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	9.25
		石油・ガス・消耗燃料	14.52
		化学	6.94
		建設資材	4.99
		容器・包装	0.31
		建設・土木	4.93
		商業サービス・用品	0.61
		航空貨物・物流サービス	0.35
		旅客航空輸送業	0.85
		運送インフラ	6.96
		繊維・アパレル・贅沢品	0.40
		ホテル・レストラン・レジャー	1.31
		複合小売り	1.93
		専門小売り	0.49
		食品・生活必需品小売り	6.08
		食品	4.70
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	8.00
		医薬品	0.76
		銀行	14.66
		保険	1.21
		通信機器	0.11
		電子装置・機器・部品	0.39
		各種電気通信サービス	1.18
		無線通信サービス	2.16
		水道	1.23
		消費者金融	1.58
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	3.23
新株予約権証券	―	―	0.01
合計			99.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)

開示資料

決算