有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第25期自 2018年10月31日至 2019年10月30日	第26期自 2019年10月31日至 2020年10月30日
営業収益
受取配当金	109,680,810	84,557,051
受取利息	49	63
有価証券売買等損益	△156,971,984	△856,313,000
為替差損益	△78,665,568	△61,087,923
営業収益合計	△125,956,693	△832,843,809
営業費用
支払利息	43,187	34,508
受託者報酬	4,441,602	3,477,828
委託者報酬	58,629,046	45,907,226
その他費用	3,948,085	2,443,712
営業費用合計	67,061,920	51,863,274
営業利益又は営業損失(△)	△193,018,613	△884,707,083
経常利益又は経常損失(△)	△193,018,613	△884,707,083
当期純利益又は当期純損失(△)	△193,018,613	△884,707,083
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,521,784	△34,747,711
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,511,529,614	△1,678,537,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,917,431	136,732,990
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,917,431	136,732,990
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,721,931	32,824,484
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,721,931	32,824,484
分配金	43,706,600	30,648,910
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,678,537,543	△2,455,237,319