有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22期自平成27年10月31日至平成28年10月31日	第23期自平成28年11月 1日至平成29年10月30日
営業収益
受取配当金	142,768,718	143,303,928
受取利息	25,960	-
有価証券売買等損益	476,659,061	813,828,730
為替差損益	△95,512,108	△110,561,284
営業収益合計	523,941,631	846,571,374
営業費用
支払利息	44,010	40,200
受託者報酬	5,398,541	5,178,176
委託者報酬	71,260,490	68,351,843
その他費用	3,365,617	4,552,331
営業費用合計	80,068,658	78,122,550
営業利益又は営業損失(△)	443,872,973	768,448,824
経常利益又は経常損失(△)	443,872,973	768,448,824
当期純利益又は当期純損失(△)	443,872,973	768,448,824
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,075,991	30,821,726
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,838,283,585	△2,199,178,455
剰余金増加額又は欠損金減少額	388,480,354	287,882,245
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	388,480,354	287,882,245
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,899,065	45,771,647
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,899,065	45,771,647
分配金	112,273,141	124,942,811
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,199,178,455	△1,344,383,570