有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)

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【提出】: 2021/01/27 9:03
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年10月30日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	バーツ	BCPG PCL-FOREIGN RTS	166,250	0.00	0.00
		PRIMA MARINE PCL-FOREIGN	1,150,000	7.85	9,027,500.00
		PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	225,004	79.00	17,775,316.00
		PTT PCL(F)	2,050,000	31.00	63,550,000.00
		THAI OIL PCL(F)	150,000	34.50	5,175,000.00
		INDORAMA VENTURES-FOREIGN	160,000	22.80	3,648,000.00
		VINYTHAI PUBLIC(F)	1,030,000	24.60	25,338,000.00
		SIAM CEMENT PUBLIC (F)	43,000	346.00	14,878,000.00
		CH.KARNCHANG PUBLIC CO LTD (F)	210,000	14.80	3,108,000.00
		JMT NETWORK SERVICES PCL-F	400,000	35.00	14,000,000.00
		JWD INFOLOGISTICS PCL/F	700,000	6.95	4,865,000.00
		AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	1,100,000	51.25	56,375,000.00
		BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL-F	1,511,245	8.20	12,392,209.00
		SOMBOON ADV TECH - FOREIGN	460,000	13.90	6,394,000.00
		ERAWAN GROUP PCL/THE-FOREIGN	1,200,000	2.30	2,760,000.00
		CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	370,833	26.75	9,919,782.75
		SIAM GLOBAL HOUSE PCL-FOREIG	800,000	17.20	13,760,000.00
		CP ALL PCL-FOREIGN	780,000	54.25	42,315,000.00
		CARABAO GROUP PCL-F	237,000	111.00	26,307,000.00
		CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	1,130,000	25.50	28,815,000.00
		GFPT PUBLIC CO LTD-FOR	400,000	11.50	4,600,000.00
		THAI UNION GROUP PCL-F	650,000	15.30	9,945,000.00
		SRI TRANG GLOVES THA FOREIGN	163,000	93.25	15,199,750.00
		BANGKOK CHAIN HOSPITAL-F	2,160,025	13.70	29,592,342.50
		CHULARAT HOSPITAL PCL-FOREIGN	2,700,000	2.54	6,858,000.00
		MEGA LIFESCIENCES PCL-(F)	950,000	34.00	32,300,000.00
		BANGKOK BANK(F)	298,000	97.75	29,129,500.00
		KASIKORNBANK PCL(F)	43,000	76.75	3,300,250.00
		KIATNAKIN PHATRA BANK-FOREIGN	160,000	40.50	6,480,000.00
		SIAM COMMERCIAL BANK (F)	125,000	66.50	8,312,500.00
		TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	250,000	71.50	17,875,000.00
		HUMANICA PCL-FOREIGN	1,575,000	8.15	12,836,250.00
		NETBAY PCL-FOREIGN	300,000	25.00	7,500,000.00
		HANA MICROELECTRONICS PCL-FOREIG	260,000	44.00	11,440,000.00
		KCE ELECTRONICS PCL-FOREIGN	150,000	38.75	5,812,500.00
		ADVANCED INFO SERVICE (F)	254,000	174.50	44,323,000.00
		INTOUCH HOLDINGS PCL-FOREIGN	420,000	53.00	22,260,000.00
		MUANGTHAI CAPITAL PCL - F	300,000	53.25	15,975,000.00
		SIAM WELLNESS GROUP PCL-F	1,700,000	5.70	9,690,000.00
		ABSOLUTE CLEAN ENERGY PCL-FOREIGN	2,000,000	2.52	5,040,000.00
		BCPG PCL-FOREIGN	1,330,000	11.50	15,295,000.00
		ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO. LTD	110,000	168.50	18,535,000.00
		RATCH GROUP PLC-FOREIGN	363,000	46.75	16,970,250.00
		LAND & HOUSES PUB - NVDR	2,960,000	6.40	18,944,000.00
		ORIGIN PROPERTY PCL-F	570,000	6.80	3,876,000.00
		SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR	750,000	16.00	12,000,000.00
		WHA CORP PCL-FOREIGN	10,600,000	2.44	25,864,000.00
		PLAN B MEDIA PCL-F	740,000	5.40	3,996,000.00
	小計	銘柄数:48			774,352,150.25
					(2,594,079,703)
		組入時価比率:97.8%			100.0%
	合計				2,594,079,703
					(2,594,079,703)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年10月30日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	バーツ	JMT NETWORK SERV-CW21	87,500.00	1,330,000.00
	小計	銘柄数:1	87,500.00	1,330,000.00
				(4,455,500)
		組入時価比率:0.2%		100.0%
	合計			4,455,500
				(4,455,500)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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開示資料

決算