- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
(4)【附属明細表】
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年10月30日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | バーツ | BANPU PUBLIC COMPANY LTD. (F) | 700,000 | 17.00 | 11,900,000.00 | |
| ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN | 220,000 | 40.75 | 8,965,000.00 | |||
| IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED (F) | 6,170,000 | 6.50 | 40,105,000.00 | |||
| PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F) | 295,004 | 85.50 | 25,222,842.00 | |||
| PTT PCL(F) | 319,000 | 416.00 | 132,704,000.00 | |||
| STAR PETROLEUM REFINING PCL | 750,000 | 18.00 | 13,500,000.00 | |||
| THAI OIL PCL(F) | 160,000 | 102.50 | 16,400,000.00 | |||
| EASTERN POLYMER GROUP PCL-F | 300,000 | 11.40 | 3,420,000.00 | |||
| INDORAMA VENTURES-FOREIGN | 964,000 | 45.75 | 44,103,000.00 | |||
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN | 250,753 | 81.00 | 20,310,993.00 | |||
| CH.KARNCHANG PUBLIC CO LTD (F) | 1,230,000 | 27.25 | 33,517,500.00 | |||
| SINO THAI ENGINEERING&CONSTR(F) | 352,985 | 25.00 | 8,824,625.00 | |||
| TTCL PCL-NVDR | 273,170 | 20.00 | 5,463,400.00 | |||
| UNIQUE ENGINEERING & CONSTRUCTION PCL/F | 630,340 | 17.90 | 11,283,086.00 | |||
| BETTER WORLD GREEN PCL-FOREI | 4,500,000 | 1.77 | 7,965,000.00 | |||
| JMT NETWORK SERVICES PCL-F | 175,000 | 32.00 | 5,600,000.00 | |||
| JWD INFOLOGISTICS PCL/F | 700,000 | 11.80 | 8,260,000.00 | |||
| ASIA AVIATION PCL-NVDR | 2,080,000 | 6.35 | 13,208,000.00 | |||
| SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE-F | 900,000 | 8.55 | 7,695,000.00 | |||
| AIRPORTS OF THAILAND PCL(F) | 1,856,000 | 58.50 | 108,576,000.00 | |||
| BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL-F | 1,933,845 | 8.00 | 15,470,760.00 | |||
| NAMYONG TERMINAL PCL-(F) | 1,001,800 | 6.45 | 6,461,610.00 | |||
| SOMBOON ADV TECH - FOREIGN | 210,000 | 20.10 | 4,221,000.00 | |||
| ERAWAN GROUP PCL/THE-FOREIGN | 2,960,000 | 7.10 | 21,016,000.00 | |||
| MINOR INTERNATIONAL PCL (F) | 562,000 | 42.75 | 24,025,500.00 | |||
| WORKPOINT ENTERTAINMENT PCL-FORIEGN | 124,000 | 98.50 | 12,214,000.00 | |||
| ROBINSON PCL (F) | 380,000 | 73.25 | 27,835,000.00 | |||
| BEAUTY COMMUNITY PCL-FOREIGN | 560,000 | 18.40 | 10,304,000.00 | |||
| CP ALL PCL-FOREIGN | 1,576,000 | 70.00 | 110,320,000.00 | |||
| CHAROEN POKPHAND FOODS(F) | 1,560,000 | 25.75 | 40,170,000.00 | |||
| GFPT PUBLIC CO LTD-FOR | 680,000 | 17.80 | 12,104,000.00 | |||
| SAPPE PCL-FOREIGN | 180,000 | 32.50 | 5,850,000.00 | |||
| BANGKOK CHAIN HOSPITAL-F | 1,278,725 | 16.40 | 20,971,090.00 | |||
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F | 964,000 | 21.50 | 20,726,000.00 | |||
| CHULARAT HOSPITAL PCL-FOREIGN | 5,750,000 | 2.62 | 15,065,000.00 | |||
| EKACHAI MEDICAL CARE PCL-FOR | 1,670,000 | 6.00 | 10,020,000.00 | |||
| MEGA LIFESCIENCES PCL-(F) | 300,000 | 43.00 | 12,900,000.00 | |||
| BANGKOK BANK(F) | 20,000 | 192.00 | 3,840,000.00 | |||
| KASIKORNBANK PCL(F) | 214,000 | 216.00 | 46,224,000.00 | |||
| KIATNAKIN BANK PCL-FOR | 300,000 | 75.75 | 22,725,000.00 | |||
| KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI | 782,994 | 18.30 | 14,328,790.20 | |||
| SIAM COMMERCIAL BANK (F) | 338,500 | 147.00 | 49,759,500.00 | |||
| THANACHART CAPITAL PCL(F) | 256,000 | 54.25 | 13,888,000.00 | |||
| TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR | 647,000 | 88.25 | 57,097,750.00 | |||
| TMB BANK PUBLIC CORPORATION (F) | 6,940,000 | 2.58 | 17,905,200.00 | |||
| BANGKOK INSURANCE PUB-FORGN | 42,936 | 360.00 | 15,456,960.00 | |||
| FORTH SMART SERVICE PCL-FOREIGN | 398,000 | 20.60 | 8,198,800.00 | |||
| TRUE CORP PCL(F) | 635,933 | 6.20 | 3,942,784.60 | |||
| ADVANCED INFO SERVICE (F) | 170,000 | 193.50 | 32,895,000.00 | |||
| INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR | 90,000 | 58.00 | 5,220,000.00 | |||
| EASTERN WATER RESOURCES DEV (F) | 1,322,400 | 12.40 | 16,397,760.00 | |||
| MUANGTHAI LEASING PCL-F | 300,000 | 38.25 | 11,475,000.00 | |||
| RATCHTHANI LEASING PCL-FOR | 1,040,000 | 9.00 | 9,360,000.00 | |||
| SIAM WELLNESS GROUP PCL-F | 502,000 | 16.10 | 8,082,200.00 | |||
| BANPU POWER PCL-FOREIGN | 341,038 | 29.75 | 10,145,880.50 | |||
| BCPG PCL-FOREIGN | 384,000 | 22.70 | 8,716,800.00 | |||
| TPI POLENE POWER PCL-FOREIGN | 5,800,000 | 7.95 | 46,110,000.00 | |||
| AP THAILAND PCL-FOREIGN | 1,810,000 | 8.85 | 16,018,500.00 | |||
| CENTRAL PATTANA(F) | 460,000 | 79.00 | 36,340,000.00 | |||
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 2,523,000 | 10.70 | 26,996,100.00 | |||
| LPN DEVELOPMENT PCL(F) | 365,000 | 13.10 | 4,781,500.00 | |||
| MBK PUBLIC COMAPNY LIMITED-FOREIGN | 600,000 | 23.00 | 13,800,000.00 | |||
| ORIGIN PROPERTY PCL-F | 240,000 | 20.00 | 4,800,000.00 | |||
| PLATINUM GROUP PCL/THE-F | 820,000 | 9.15 | 7,503,000.00 | |||
| WHA CORP PCL-FOREIGN | 2,100,000 | 3.84 | 8,064,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:65 | 1,416,769,931.30 | ||||
| (4,845,353,165) | ||||||
| 組入時価比率:98.8% | 100.0% | |||||
| 合計 | 4,845,353,165 | |||||
| (4,845,353,165) | ||||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(平成29年10月30日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 新株予約権証券 | バーツ | BETTER WORLD GREEN-CW19 | 416,666.00 | 129,166.46 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 416,666.00 | 129,166.46 | ||
| (441,749) | |||||
| 組入時価比率:0.0% | 100.0% | ||||
| 合計 | 441,749 | ||||
| (441,749) | |||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
