タイ投資ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月1日 | 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,765,398 | 2,357,746 |
| コール・ローン | 47,436,849 | 117,709,453 |
| 株式 | 577,967,480 | 571,233,680 |
| 新株予約権証券 | 124,555 | － |
| 投資証券 | － | 32,221,689 |
| 派生商品評価勘定 | 38,355,512 | 2,553,298 |
| 現先取引勘定 | 399,628,400 | 399,956,000 |
| 未収入金 | 1,866,825 | － |
| 未収配当金 | 5,184,948 | 5,554,510 |
| 未収利息 | 142 | 294 |
| 流動資産合計 | 447,065,391 | 517,665,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 447,065,391 | 517,665,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 22,352,124 |
| 未払金 | － | 55,511,689 |
| 未払収益分配金 | 221,008 | － |
| 未払解約金 | 2,006,096 | 14,858,592 |
| 未払受託者報酬 | 4,322 | 5,009 |
| 未払委託者報酬 | 38,828 | 44,974 |
| その他未払費用 | 174 | 205 |
| 流動負債合計 | 2,270,428 | 14,908,780 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,270,428 | 14,908,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,017,578 | 499,255,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,777,385 | 3,501,294 |
| （分配準備積立金） | 27,574 | 216,036 |
| 元本等合計 | 444,794,963 | 502,756,967 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 444,794,963 | 502,756,967 |
| 負債純資産合計 | 447,065,391 | 517,665,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
