タイ投資ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,357,746 | 12,167,414 |
| コール・ローン | 40,758,951 | 37,107,189 |
| 株式 | 866,804,076 | 748,618,906 |
| 新株予約権証券 | 3,583,716 | 622,440 |
| 投資証券 | 32,221,689 | － |
| 派生商品評価勘定 | 2,553,298 | － |
| 現先取引勘定 | 399,956,000 | 459,926,400 |
| 未収入金 | 24,436,023 | － |
| 未収配当金 | 27,027 | 2,602,129 |
| 未収利息 | 102 | 89 |
| 流動資産合計 | 909,920,875 | 797,893,598 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 909,920,875 | 797,893,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,352,124 | 37,883,458 |
| 未払金 | 55,511,689 | 23,201,077 |
| 未払収益分配金 | 24,025,191 | 17,868,285 |
| 未払解約金 | 562,291 | 255,720 |
| 未払受託者報酬 | 498,631 | 408,805 |
| 未払委託者報酬 | 7,579,162 | 6,213,752 |
| その他未払費用 | 14,896 | 12,206 |
| 流動負債合計 | 32,680,171 | 24,758,768 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,680,171 | 24,758,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 522,286,778 | 470,218,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 354,953,926 | 302,916,783 |
| （分配準備積立金） | 36,122,461 | 12,902,704 |
| 元本等合計 | 877,240,704 | 773,134,830 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 877,240,704 | 773,134,830 |
| 負債純資産合計 | 909,920,875 | 797,893,598 |
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