タイ投資ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月30日 | 2013年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,650,447 | 28,060,944 |
| コール・ローン | 100,480,628 | 68,880,063 |
| 株式 | 1,901,035,610 | 1,684,756,440 |
| 新株予約権証券 | 622,440 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,417,062 |
| 現先取引勘定 | 459,926,400 | 459,967,800 |
| 未収入金 | － | 139,390,178 |
| 未収配当金 | 2,602,129 | 2,497,598 |
| 未収利息 | 241 | 145 |
| 流動資産合計 | 2,031,769,055 | 1,795,612,252 |
| 資産合計 | 2,031,769,055 | 1,795,612,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,883,458 | 10,149,600 |
| 未払金 | 23,201,077 | 14,921,307 |
| 未払収益分配金 | 70,523,716 | 52,253,669 |
| 未払解約金 | 3,982,782 | 489,572 |
| 未払受託者報酬 | 978,296 | 942,225 |
| 未払委託者報酬 | 12,913,483 | 12,564,996 |
| その他未払費用 | 29,285 | 28,203 |
| 流動負債合計 | 149,512,097 | 91,349,572 |
| 負債合計 | 149,512,097 | 91,349,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,567,193,690 | 1,306,341,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 315,063,268 | 397,920,949 |
| （分配準備積立金） | 539,470,972 | 413,423,911 |
| 元本等合計 | 1,882,256,958 | 1,704,262,680 |
| 純資産合計 | 1,882,256,958 | 1,704,262,680 |
| 負債純資産合計 | 2,031,769,055 | 1,795,612,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
