タイ投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月22日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年10月31日-平成26年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月30日 | 2014年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,425,818 | 5,957,866 |
| コール・ローン | 27,693,764 | 25,184,371 |
| 株式 | 675,212,183 | 600,278,193 |
| 未収利息 | 58 | 44 |
| 流動資産計 | 713,331,823 | 631,420,474 |
| 資産の部合計 | 713,331,823 | 631,420,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,363,667 | 16,059,549 |
| 未払解約金 | 338,371 | － |
| 未払受託者報酬 | 374,767 | 352,726 |
| 未払委託者報酬 | 5,696,347 | 5,361,401 |
| その他未払費用 | 11,183 | 10,514 |
| 流動負債計 | 22,784,335 | 21,784,190 |
| 負債の部合計 | 22,784,335 | 21,784,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 327,273,352 | 267,659,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,274,136 | 341,977,122 |
| （分配準備積立金） | 92,359,161 | 109,041,365 |
| 元本等合計 | 690,547,488 | 609,636,284 |
| 純資産の部合計 | 690,547,488 | 609,636,284 |
| 負債・純資産合計 | 713,331,823 | 631,420,474 |
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