タイ投資ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月30日 | 2015年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,957,866 | 16,283,722 |
| コール・ローン | 25,184,371 | 29,081,375 |
| 株式 | 600,278,193 | 525,246,018 |
| 未収入金 | － | 6,073,005 |
| 未収利息 | 44 | 52 |
| 流動資産計 | 631,420,474 | 576,684,172 |
| 資産の部合計 | 631,420,474 | 576,684,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 20,420,672 |
| 未払収益分配金 | 16,059,549 | 18,411,307 |
| 未払解約金 | － | 275,583 |
| 未払受託者報酬 | 352,726 | 306,165 |
| 未払委託者報酬 | 5,361,401 | 4,653,678 |
| その他未払費用 | 10,514 | 9,125 |
| 流動負債計 | 21,784,190 | 44,076,530 |
| 負債の部合計 | 21,784,190 | 44,076,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,659,162 | 230,141,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,977,122 | 302,466,298 |
| （分配準備積立金） | 109,041,365 | 95,724,384 |
| 元本等合計 | 609,636,284 | 532,607,642 |
| 純資産の部合計 | 609,636,284 | 532,607,642 |
| 負債・純資産合計 | 631,420,474 | 576,684,172 |
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