タイ投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月30日 | 2016年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,121,794 | 52,382,712 |
| コール・ローン | 222,915,703 | 192,327,376 |
| 株式 | 4,988,655,251 | 4,703,804,421 |
| 新株予約権証券 | － | 797,332 |
| 派生商品評価勘定 | 2,570,000 | － |
| 未収入金 | 136,680 | 141,005,001 |
| 未収配当金 | 1,493,769 | 1,493,362 |
| 未収利息 | 400 | － |
| 流動資産計 | 5,217,893,597 | 5,091,810,204 |
| 資産の部合計 | 5,217,893,597 | 5,091,810,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,030,388 | 104,002,170 |
| 未払金 | 1,261,020 | － |
| 未払収益分配金 | 47,618,860 | 112,273,141 |
| 未払解約金 | 1,989,528 | 19,157,865 |
| 未払受託者報酬 | 3,007,786 | 2,704,432 |
| 未払委託者報酬 | 39,702,676 | 35,698,382 |
| 未払利息 | － | 231 |
| その他未払費用 | 90,169 | 81,069 |
| 流動負債計 | 119,700,427 | 273,917,290 |
| 負債の部合計 | 119,700,427 | 273,917,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,936,476,755 | 7,017,071,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,838,283,585 | -2,199,178,455 |
| （分配準備積立金） | 1,932,475,122 | 1,675,811,961 |
| 元本等合計 | 5,098,193,170 | 4,817,892,914 |
| 純資産の部合計 | 5,098,193,170 | 4,817,892,914 |
| 負債・純資産合計 | 5,217,893,597 | 5,091,810,204 |
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