タイ投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 52,382,712 | 56,471,705 |
| コール・ローン | 192,327,376 | 199,452,934 |
| 株式 | 4,703,804,421 | 4,845,353,165 |
| 新株予約権証券 | 797,332 | 441,749 |
| 派生商品評価勘定 | － | 71,400 |
| 未収入金 | 141,005,001 | 106,738,373 |
| 未収配当金 | 1,493,362 | － |
| 流動資産計 | 5,091,810,204 | 5,208,529,326 |
| 資産の部合計 | 5,091,810,204 | 5,208,529,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 104,002,170 | 140,580,775 |
| 未払収益分配金 | 112,273,141 | 124,942,811 |
| 未払解約金 | 19,157,865 | 3,606,141 |
| 未払受託者報酬 | 2,704,432 | 2,575,016 |
| 未払委託者報酬 | 35,698,382 | 33,990,191 |
| 未払利息 | 231 | 204 |
| その他未払費用 | 81,069 | 77,187 |
| 流動負債計 | 273,917,290 | 305,772,325 |
| 負債の部合計 | 273,917,290 | 305,772,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,017,071,369 | 6,247,140,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,199,178,455 | -1,344,383,570 |
| （分配準備積立金） | 1,675,811,961 | 1,772,558,930 |
| 元本等合計 | 4,817,892,914 | 4,902,757,001 |
| 純資産の部合計 | 4,817,892,914 | 4,902,757,001 |
| 負債・純資産合計 | 5,091,810,204 | 5,208,529,326 |
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