タイ投資ファンドの損益計算書

【提出】

2018年1月23日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年10月31日至 2016年10月31日	自 2016年11月1日至 2017年10月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	142,768,718	143,303,928
受取利息	25,960	－
有価証券売買等損益	476,659,061	813,828,730
為替差損益	-95,512,108	-110,561,284
営業収益合計	523,941,631	846,571,374
営業費用
支払利息	44,010	40,200
受託者報酬	5,398,541	5,178,176
委託者報酬	71,260,490	68,351,843
その他費用	3,365,617	4,552,331
営業費用合計	80,068,658	78,122,550
営業利益又は営業損失（△）	443,872,973	768,448,824
経常利益又は経常損失（△）	443,872,973	768,448,824
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	443,872,973	768,448,824
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	24,075,991	30,821,726
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,199,178,455	-1,344,383,570
剰余金増加額又は欠損金減少額	388,480,354	287,882,245
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	388,480,354	287,882,245
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,899,065	45,771,647
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,899,065	45,771,647
分配金	112,273,141	124,942,811