タイ投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月30日 | 2018年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,471,705 | 107,751,768 |
| コール・ローン | 199,452,934 | 132,071,305 |
| 株式 | 4,845,353,165 | 4,076,794,027 |
| 新株予約権証券 | 441,749 | 1,098,415 |
| 派生商品評価勘定 | 71,400 | 13,821,700 |
| 未収入金 | 106,738,373 | 20,063,143 |
| 未収配当金 | － | 1,366,466 |
| 流動資産計 | 5,208,529,326 | 4,352,966,824 |
| 資産の部合計 | 5,208,529,326 | 4,352,966,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 140,580,775 | 10,387,214 |
| 未払金 | － | 54,639,593 |
| 未払収益分配金 | 124,942,811 | 40,052,194 |
| 未払解約金 | 3,606,141 | 2,880,418 |
| 未払受託者報酬 | 2,575,016 | 2,445,168 |
| 未払委託者報酬 | 33,990,191 | 32,276,164 |
| 未払利息 | 204 | 272 |
| その他未払費用 | 77,187 | 73,289 |
| 流動負債計 | 305,772,325 | 142,754,312 |
| 負債の部合計 | 305,772,325 | 142,754,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,247,140,571 | 5,721,742,126 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,344,383,570 | -1,511,529,614 |
| （分配準備積立金） | 1,772,558,930 | 1,582,810,903 |
| 元本等合計 | 4,902,757,001 | 4,210,212,512 |
| 純資産の部合計 | 4,902,757,001 | 4,210,212,512 |
| 負債・純資産合計 | 5,208,529,326 | 4,352,966,824 |
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