タイ投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月30日 | 2019年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 107,751,768 | 66,434,417 |
| コール・ローン | 132,071,305 | 172,253,657 |
| 株式 | 4,076,794,027 | 3,719,685,920 |
| 新株予約権証券 | 1,098,415 | 1,656,450 |
| 派生商品評価勘定 | 13,821,700 | 46,740 |
| 未収入金 | 20,063,143 | 15,886,073 |
| 未収配当金 | 1,366,466 | 505,080 |
| 流動資産計 | 4,352,966,824 | 3,976,468,337 |
| 資産の部合計 | 4,352,966,824 | 3,976,468,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,387,214 | 107,382,983 |
| 未払金 | 54,639,593 | 1,725,710 |
| 未払収益分配金 | 40,052,194 | 43,706,600 |
| 未払解約金 | 2,880,418 | 8,757,518 |
| 未払受託者報酬 | 2,445,168 | 2,115,804 |
| 未払委託者報酬 | 32,276,164 | 27,928,609 |
| 未払利息 | 272 | 138 |
| その他未払費用 | 73,289 | 63,413 |
| 流動負債計 | 142,754,312 | 191,680,775 |
| 負債の部合計 | 142,754,312 | 191,680,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,721,742,126 | 5,463,325,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,511,529,614 | -1,678,537,543 |
| （分配準備積立金） | 1,582,810,903 | 1,494,630,475 |
| 元本等合計 | 4,210,212,512 | 3,784,787,562 |
| 純資産の部合計 | 4,210,212,512 | 3,784,787,562 |
| 負債・純資産合計 | 4,352,966,824 | 3,976,468,337 |
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