タイ投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月30日 | 2020年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 66,434,417 | － |
| コール・ローン | 172,253,657 | 93,882,310 |
| 株式 | 3,719,685,920 | 2,594,079,703 |
| 新株予約権証券 | 1,656,450 | 4,455,500 |
| 派生商品評価勘定 | 46,740 | 17,676,618 |
| 未収入金 | 15,886,073 | 207,000 |
| 未収配当金 | 505,080 | 548,730 |
| 流動資産計 | 3,976,468,337 | 2,710,849,861 |
| 資産の部合計 | 3,976,468,337 | 2,710,849,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 107,382,983 | － |
| 未払金 | 1,725,710 | － |
| 未払収益分配金 | 43,706,600 | 30,648,910 |
| 未払解約金 | 8,757,518 | 3,924,548 |
| 未払受託者報酬 | 2,115,804 | 1,641,743 |
| 未払委託者報酬 | 27,928,609 | 21,670,949 |
| 未払利息 | 138 | 73 |
| その他未払費用 | 63,413 | 49,196 |
| 流動負債計 | 191,680,775 | 57,935,419 |
| 負債の部合計 | 191,680,775 | 57,935,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,463,325,105 | 5,108,151,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,678,537,543 | -2,455,237,319 |
| （分配準備積立金） | 1,494,630,475 | 1,375,365,837 |
| 元本等合計 | 3,784,787,562 | 2,652,914,442 |
| 純資産の部合計 | 3,784,787,562 | 2,652,914,442 |
| 負債・純資産合計 | 3,976,468,337 | 2,710,849,861 |
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