タイ投資ファンドの損益計算書

【提出】

2016年1月21日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)PDFをみる: 営業収益（個別）32万→-6億5324万; 営業利益（個別）22万→-7億4931万; 経常利益（個別）22万→-7億4931万; 純利益（個別）22万→-7億4931万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年10月31日至 2014年10月30日	自 2014年10月31日至 2015年10月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,702,260	6,459,582
受取利息	14,082	7,965
有価証券売買等損益	2,607,123	17,696,423
為替差損益	74,091,190	18,290,419
その他収益	1	－
営業収益合計	81,414,656	42,454,389
営業費用
受託者報酬	693,909	636,351
委託者報酬	10,547,366	9,672,507
その他費用	1,104,885	1,086,867
営業費用合計	12,346,160	11,395,725
営業利益又は営業損失（△）	69,068,496	31,058,664
経常利益又は経常損失（△）	69,068,496	31,058,664
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	69,068,496	31,058,664
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	11,766,010	4,848,234
中間剰余金又は中間欠損金（△）	341,977,122	302,466,298
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,374,252	22,099,410
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,374,252	22,099,410
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,914,203	69,409,357
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,914,203	69,409,357
分配金	16,059,549	18,411,307