タイ投資ファンドの損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月30日 | 自 2012年10月31日 至 2013年10月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 67,003,381 | 57,308,672 |
| 配当株式 | 514,881 | 1,655,621 |
| 受取利息 | 26,265 | 29,900 |
| 有価証券売買等損益 | 102,730,645 | 211,019,400 |
| 為替差損益 | -10,688,930 | -21,088,483 |
| その他収益 | － | 11,975 |
| 営業収益合計 | 159,586,242 | 248,937,085 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,002,055 | 1,965,462 |
| 委託者報酬 | 26,424,042 | 26,171,594 |
| その他費用 | 1,877,350 | 3,830,836 |
| 営業費用合計 | 30,303,447 | 31,967,892 |
| 営業利益 | 129,282,795 | 216,969,193 |
| 経常利益 | 129,282,795 | 216,969,193 |
| 当期純利益 | 129,282,795 | 216,969,193 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | -1,024,313 | 34,269,213 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,053,166 | 27,905,358 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,053,166 | 27,905,358 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,998,638 | 75,493,988 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,998,638 | 75,493,988 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 70,523,716 | 52,253,669 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 315,063,268 | 397,920,949 |
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