タイ投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月30日 | 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,471,705 | 26,072,245 |
| コール・ローン | 199,452,934 | 87,147,338 |
| 株式 | 4,845,353,165 | 4,803,849,104 |
| 新株予約権証券 | 441,749 | 992,674 |
| 派生商品評価勘定 | 71,400 | 631,050 |
| 未収入金 | 106,738,373 | 83,339,317 |
| 未収配当金 | － | 31,597,734 |
| 流動資産計 | 5,208,529,326 | 5,033,629,462 |
| 資産の部合計 | 5,208,529,326 | 5,033,629,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 140,580,775 | 97,207,940 |
| 未払金 | － | 21,515,429 |
| 未払収益分配金 | 124,942,811 | － |
| 未払解約金 | 3,606,141 | 7,088,017 |
| 未払受託者報酬 | 2,575,016 | 2,636,211 |
| 未払委託者報酬 | 33,990,191 | 34,797,854 |
| 未払利息 | 204 | 173 |
| その他未払費用 | 77,187 | 79,025 |
| 流動負債計 | 305,772,325 | 163,324,649 |
| 負債の部合計 | 305,772,325 | 163,324,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,247,140,571 | 5,923,848,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,344,383,570 | -1,053,543,868 |
| （分配準備積立金） | 1,772,558,930 | 1,643,694,206 |
| 元本等合計 | 4,902,757,001 | 4,870,304,813 |
| 純資産の部合計 | 4,902,757,001 | 4,870,304,813 |
| 負債・純資産合計 | 5,208,529,326 | 5,033,629,462 |
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