タイ投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月30日 | 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 107,751,768 | 27,002,238 |
| コール・ローン | 132,071,305 | 84,533,209 |
| 株式 | 4,076,794,027 | 4,018,629,818 |
| 新株予約権証券 | 1,098,415 | 1,188,257 |
| 派生商品評価勘定 | 13,821,700 | 14,143,925 |
| 未収入金 | 20,063,143 | 16,181,528 |
| 未収配当金 | 1,366,466 | 30,458,598 |
| 流動資産計 | 4,352,966,824 | 4,192,137,573 |
| 資産の部合計 | 4,352,966,824 | 4,192,137,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,387,214 | 68,040 |
| 未払金 | 54,639,593 | － |
| 未払収益分配金 | 40,052,194 | － |
| 未払解約金 | 2,880,418 | 9,959,281 |
| 未払受託者報酬 | 2,445,168 | 2,190,694 |
| 未払委託者報酬 | 32,276,164 | 28,917,058 |
| 未払利息 | 272 | 176 |
| その他未払費用 | 73,289 | 65,668 |
| 流動負債計 | 142,754,312 | 41,200,917 |
| 負債の部合計 | 142,754,312 | 41,200,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,721,742,126 | 5,596,832,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,511,529,614 | -1,445,895,428 |
| （分配準備積立金） | 1,582,810,903 | 1,535,712,159 |
| 元本等合計 | 4,210,212,512 | 4,150,936,656 |
| 純資産の部合計 | 4,210,212,512 | 4,150,936,656 |
| 負債・純資産合計 | 4,352,966,824 | 4,192,137,573 |
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