タイ投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月30日 | 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,434,417 | 30,303,245 |
| コール・ローン | 172,253,657 | 93,816,545 |
| 株式 | 3,719,685,920 | 2,755,687,922 |
| 新株予約権証券 | 1,656,450 | 918,225 |
| 派生商品評価勘定 | 46,740 | 15,973,548 |
| 未収入金 | 15,886,073 | － |
| 未収配当金 | 505,080 | 26,759,930 |
| 流動資産計 | 3,976,468,337 | 2,923,459,415 |
| 資産の部合計 | 3,976,468,337 | 2,923,459,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 107,382,983 | 1,008,860 |
| 未払金 | 1,725,710 | － |
| 未払収益分配金 | 43,706,600 | － |
| 未払解約金 | 8,757,518 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,115,804 | 1,836,085 |
| 未払委託者報酬 | 27,928,609 | 24,236,277 |
| 未払利息 | 138 | 130 |
| その他未払費用 | 63,413 | 55,018 |
| 流動負債計 | 191,680,775 | 27,136,370 |
| 負債の部合計 | 191,680,775 | 27,136,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,463,325,105 | 5,276,934,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,678,537,543 | -2,380,611,541 |
| （分配準備積立金） | 1,494,630,475 | 1,422,270,804 |
| 元本等合計 | 3,784,787,562 | 2,896,323,045 |
| 純資産の部合計 | 3,784,787,562 | 2,896,323,045 |
| 負債・純資産合計 | 3,976,468,337 | 2,923,459,415 |
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