タイ投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月30日 | 2021年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 10,329,723 |
| コール・ローン | 93,882,310 | 84,597,883 |
| 株式 | 2,594,079,703 | 3,057,865,152 |
| 新株予約権証券 | 4,455,500 | 1,644,692 |
| 派生商品評価勘定 | 17,676,618 | 85,230 |
| 未収入金 | 207,000 | － |
| 未収配当金 | 548,730 | 23,479,455 |
| 流動資産計 | 2,710,849,861 | 3,178,002,135 |
| 資産の部合計 | 2,710,849,861 | 3,178,002,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 43,335,026 |
| 未払収益分配金 | 30,648,910 | － |
| 未払解約金 | 3,924,548 | 2,442,042 |
| 未払受託者報酬 | 1,641,743 | 1,666,292 |
| 未払委託者報酬 | 21,670,949 | 21,994,989 |
| 未払利息 | 73 | 53 |
| その他未払費用 | 49,196 | 49,930 |
| 流動負債計 | 57,935,419 | 69,488,332 |
| 負債の部合計 | 57,935,419 | 69,488,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,108,151,761 | 4,749,786,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,455,237,319 | -1,641,272,559 |
| （分配準備積立金） | 1,375,365,837 | 1,267,191,783 |
| 元本等合計 | 2,652,914,442 | 3,108,513,803 |
| 純資産の部合計 | 2,652,914,442 | 3,108,513,803 |
| 負債・純資産合計 | 2,710,849,861 | 3,178,002,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
