有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年10月31日-平成26年10月30日)

①【純資産の推移】
オーロラファンド(韓国投資ファンド)

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2005年10月31日)	1,276	1,315	1.6434	1.6931
第10計算期間	(2006年10月30日)	1,384	1,432	2.1465	2.2214
第11計算期間	(2007年10月30日)	1,787	1,864	3.0621	3.1955
第12計算期間	(2008年10月30日)	568	568	0.8840	0.8840
第13計算期間	(2009年10月30日)	1,060	1,089	1.4239	1.4624
第14計算期間	(2010年11月 1日)	825	852	1.5495	1.5995
第15計算期間	(2011年10月31日)	877	901	1.6796	1.7256
第16計算期間	(2012年10月30日)	773	791	1.6442	1.6822
第17計算期間	(2013年10月30日)	690	706	2.1100	2.1600
第18計算期間	(2014年10月30日)	609	625	2.2777	2.3377
	2013年11月末日	746	―	2.2479	―
	12月末日	652	―	2.2773	―
	2014年 1月末日	609	―	2.1354	―
	2月末日	618	―	2.1848	―
	3月末日	628	―	2.2413	―
	4月末日	643	―	2.3081	―
	5月末日	662	―	2.3570	―
	6月末日	655	―	2.3594	―
	7月末日	661	―	2.4208	―
	8月末日	673	―	2.4828	―
	9月末日	649	―	2.4146	―
	10月末日	623	―	2.2788	―
	11月末日	634	―	2.3542	―

オーロラファンド(香港投資ファンド)

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間	(2005年10月31日)	2,805	2,880	0.9589	0.9845
第15計算期間	(2006年10月30日)	3,098	3,208	1.1601	1.2014
第16計算期間	(2007年10月30日)	5,538	5,782	1.9287	2.0137
第17計算期間	(2008年10月30日)	1,963	1,999	0.8046	0.8196
第18計算期間	(2009年10月30日)	2,997	3,111	1.2709	1.3193
第19計算期間	(2010年11月 1日)	2,585	2,689	1.3726	1.4276
第20計算期間	(2011年10月31日)	1,955	2,005	1.1631	1.1931
第21計算期間	(2012年10月30日)	1,882	1,952	1.2010	1.2460
第22計算期間	(2013年10月30日)	1,704	1,756	1.3046	1.3446
第23計算期間	(2014年10月30日)	1,563	1,614	1.3707	1.4157
	2013年11月末日	1,834	―	1.3728	―
	12月末日	1,688	―	1.3591	―
	2014年 1月末日	1,619	―	1.3186	―
	2月末日	1,650	―	1.3553	―
	3月末日	1,545	―	1.2995	―
	4月末日	1,544	―	1.3039	―
	5月末日	1,597	―	1.3546	―
	6月末日	1,625	―	1.3777	―
	7月末日	1,717	―	1.4736	―
	8月末日	1,705	―	1.4736	―
	9月末日	1,595	―	1.3919	―
	10月末日	1,596	―	1.3641	―
	11月末日	1,620	―	1.3971	―

オーロラファンド(タイ投資ファンド)

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間	(2005年10月31日)	10,632	10,894	0.3235	0.3315
第12計算期間	(2006年10月30日)	11,871	12,208	0.3480	0.3579
第13計算期間	(2007年10月30日)	16,380	16,741	0.4421	0.4518
第14計算期間	(2008年10月30日)	5,437	5,635	0.1919	0.1989
第15計算期間	(2009年10月30日)	8,217	8,458	0.3372	0.3471
第16計算期間	(2010年11月 1日)	9,979	10,178	0.5016	0.5116
第17計算期間	(2011年10月31日)	7,300	7,431	0.5012	0.5102
第18計算期間	(2012年10月30日)	7,942	8,180	0.6335	0.6525
第19計算期間	(2013年10月30日)	7,597	7,775	0.7236	0.7406
第20計算期間	(2014年10月30日)	6,594	6,728	0.7373	0.7523
	2013年11月末日	6,953	―	0.6666	―
	12月末日	6,263	―	0.6372	―
	2014年 1月末日	5,987	―	0.6159	―
	2月末日	6,240	―	0.6468	―
	3月末日	6,458	―	0.6740	―
	4月末日	6,644	―	0.6988	―
	5月末日	6,471	―	0.6927	―
	6月末日	6,673	―	0.7200	―
	7月末日	6,702	―	0.7280	―
	8月末日	6,903	―	0.7566	―
	9月末日	6,859	―	0.7637	―
	10月末日	6,696	―	0.7377	―
	11月末日	6,738	―	0.7528	―

オーロラファンド(日本投資ファンド)

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19計算期間	(2005年10月31日)	1,366	1,378	0.4787	0.4827
第20計算期間	(2006年10月30日)	1,443	1,456	0.5587	0.5637
第21計算期間	(2007年10月30日)	1,299	1,306	0.5697	0.5727
第22計算期間	(2008年10月30日)	741	744	0.3144	0.3154
第23計算期間	(2009年10月30日)	696	698	0.3171	0.3181
第24計算期間	(2010年11月 1日)	591	593	0.2954	0.2964
第25計算期間	(2011年10月31日)	587	589	0.2967	0.2977
第26計算期間	(2012年10月30日)	516	520	0.2909	0.2929
第27計算期間	(2013年10月30日)	761	771	0.4758	0.4818
第28計算期間	(2014年10月30日)	849	856	0.4878	0.4918
	2013年11月末日	809	―	0.4949	―
	12月末日	850	―	0.5124	―
	2014年 1月末日	798	―	0.4812	―
	2月末日	785	―	0.4762	―
	3月末日	770	―	0.4699	―
	4月末日	734	―	0.4510	―
	5月末日	773	―	0.4677	―
	6月末日	813	―	0.4864	―
	7月末日	846	―	0.4940	―
	8月末日	833	―	0.4875	―
	9月末日	866	―	0.5123	―
	10月末日	890	―	0.5075	―
	11月末日	894	―	0.5326	―

オーロラファンド(マネープールファンド)

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19計算期間	(2005年10月31日)	480	480	1.0014	1.0014
第20計算期間	(2006年10月30日)	529	529	1.0017	1.0022
第21計算期間	(2007年10月30日)	437	437	1.0035	1.0040
第22計算期間	(2008年10月30日)	419	419	1.0051	1.0061
第23計算期間	(2009年10月30日)	356	356	1.0059	1.0064
第24計算期間	(2010年11月 1日)	444	445	1.0063	1.0068
第25計算期間	(2011年10月31日)	502	502	1.0070	1.0070
第26計算期間	(2012年10月30日)	450	450	1.0078	1.0078
第27計算期間	(2013年10月30日)	463	463	1.0084	1.0084
第28計算期間	(2014年10月30日)	448	448	1.0085	1.0090
	2013年11月末日	460	―	1.0084	―
	12月末日	485	―	1.0085	―
	2014年 1月末日	470	―	1.0085	―
	2月末日	472	―	1.0085	―
	3月末日	461	―	1.0086	―
	4月末日	449	―	1.0087	―
	5月末日	461	―	1.0087	―
	6月末日	449	―	1.0088	―
	7月末日	453	―	1.0088	―
	8月末日	454	―	1.0089	―
	9月末日	483	―	1.0089	―
	10月末日	447	―	1.0085	―
	11月末日	473	―	1.0085	―