有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)

①【純資産の推移】
オーロラファンド(韓国投資ファンド)

平成27年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2006年10月30日)	1,384	1,432	2.1465	2.2214
第11計算期間	(2007年10月30日)	1,787	1,864	3.0621	3.1955
第12計算期間	(2008年10月30日)	568	568	0.8840	0.8840
第13計算期間	(2009年10月30日)	1,060	1,089	1.4239	1.4624
第14計算期間	(2010年11月 1日)	825	852	1.5495	1.5995
第15計算期間	(2011年10月31日)	877	901	1.6796	1.7256
第16計算期間	(2012年10月30日)	773	791	1.6442	1.6822
第17計算期間	(2013年10月30日)	690	706	2.1100	2.1600
第18計算期間	(2014年10月30日)	609	625	2.2777	2.3377
第19計算期間	(2015年10月30日)	532	551	2.3143	2.3943
	2014年11月末日	634	―	2.3542	―
	12月末日	638	―	2.4002	―
	2015年 1月末日	618	―	2.3671	―
	2月末日	597	―	2.3776	―
	3月末日	587	―	2.3502	―
	4月末日	621	―	2.5338	―
	5月末日	609	―	2.5510	―
	6月末日	579	―	2.4791	―
	7月末日	567	―	2.4323	―
	8月末日	537	―	2.2864	―
	9月末日	521	―	2.2237	―
	10月末日	532	―	2.3143	―
	11月末日	544	―	2.3084	―

オーロラファンド(香港投資ファンド)

平成27年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2006年10月30日)	3,098	3,208	1.1601	1.2014
第16計算期間	(2007年10月30日)	5,538	5,782	1.9287	2.0137
第17計算期間	(2008年10月30日)	1,963	1,999	0.8046	0.8196
第18計算期間	(2009年10月30日)	2,997	3,111	1.2709	1.3193
第19計算期間	(2010年11月 1日)	2,585	2,689	1.3726	1.4276
第20計算期間	(2011年10月31日)	1,955	2,005	1.1631	1.1931
第21計算期間	(2012年10月30日)	1,882	1,952	1.2010	1.2460
第22計算期間	(2013年10月30日)	1,704	1,756	1.3046	1.3446
第23計算期間	(2014年10月30日)	1,563	1,614	1.3707	1.4157
第24計算期間	(2015年10月30日)	1,547	1,587	1.3572	1.3922
	2014年11月末日	1,620	―	1.3971	―
	12月末日	1,566	―	1.3766	―
	2015年 1月末日	1,624	―	1.4258	―
	2月末日	1,623	―	1.4430	―
	3月末日	1,616	―	1.4616	―
	4月末日	1,963	―	1.6877	―
	5月末日	1,895	―	1.6420	―
	6月末日	1,803	―	1.5585	―
	7月末日	1,713	―	1.4723	―
	8月末日	1,492	―	1.3067	―
	9月末日	1,457	―	1.2610	―
	10月末日	1,547	―	1.3572	―
	11月末日	1,481	―	1.3217	―

オーロラファンド(タイ投資ファンド)

平成27年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12計算期間	(2006年10月30日)	11,871	12,208	0.3480	0.3579
第13計算期間	(2007年10月30日)	16,380	16,741	0.4421	0.4518
第14計算期間	(2008年10月30日)	5,437	5,635	0.1919	0.1989
第15計算期間	(2009年10月30日)	8,217	8,458	0.3372	0.3471
第16計算期間	(2010年11月 1日)	9,979	10,178	0.5016	0.5116
第17計算期間	(2011年10月31日)	7,300	7,431	0.5012	0.5102
第18計算期間	(2012年10月30日)	7,942	8,180	0.6335	0.6525
第19計算期間	(2013年10月30日)	7,597	7,775	0.7236	0.7406
第20計算期間	(2014年10月30日)	6,594	6,728	0.7373	0.7523
第21計算期間	(2015年10月30日)	5,098	5,145	0.6424	0.6484
	2014年11月末日	6,738	―	0.7528	―
	12月末日	6,235	―	0.7056	―
	2015年 1月末日	6,405	―	0.7296	―
	2月末日	6,322	―	0.7260	―
	3月末日	5,950	―	0.6952	―
	4月末日	6,004	―	0.7078	―
	5月末日	5,861	―	0.6973	―
	6月末日	5,831	―	0.7003	―
	7月末日	5,408	―	0.6613	―
	8月末日	5,220	―	0.6438	―
	9月末日	5,109	―	0.6336	―
	10月末日	5,098	―	0.6424	―
	11月末日	5,049	―	0.6344	―

オーロラファンド(日本投資ファンド)

平成27年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間	(2006年10月30日)	1,443	1,456	0.5587	0.5637
第21計算期間	(2007年10月30日)	1,299	1,306	0.5697	0.5727
第22計算期間	(2008年10月30日)	741	744	0.3144	0.3154
第23計算期間	(2009年10月30日)	696	698	0.3171	0.3181
第24計算期間	(2010年11月 1日)	591	593	0.2954	0.2964
第25計算期間	(2011年10月31日)	587	589	0.2967	0.2977
第26計算期間	(2012年10月30日)	516	520	0.2909	0.2929
第27計算期間	(2013年10月30日)	761	771	0.4758	0.4818
第28計算期間	(2014年10月30日)	849	856	0.4878	0.4918
第29計算期間	(2015年10月30日)	745	754	0.5799	0.5869
	2014年11月末日	894	―	0.5326	―
	12月末日	823	―	0.5303	―
	2015年 1月末日	820	―	0.5383	―
	2月末日	859	―	0.5774	―
	3月末日	870	―	0.5947	―
	4月末日	835	―	0.6127	―
	5月末日	850	―	0.6478	―
	6月末日	832	―	0.6307	―
	7月末日	814	―	0.6237	―
	8月末日	771	―	0.5784	―
	9月末日	699	―	0.5298	―
	10月末日	745	―	0.5799	―
	11月末日	755	―	0.5900	―

オーロラファンド(マネープールファンド)

平成27年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間	(2006年10月30日)	529	529	1.0017	1.0022
第21計算期間	(2007年10月30日)	437	437	1.0035	1.0040
第22計算期間	(2008年10月30日)	419	419	1.0051	1.0061
第23計算期間	(2009年10月30日)	356	356	1.0059	1.0064
第24計算期間	(2010年11月 1日)	444	445	1.0063	1.0068
第25計算期間	(2011年10月31日)	502	502	1.0070	1.0070
第26計算期間	(2012年10月30日)	450	450	1.0078	1.0078
第27計算期間	(2013年10月30日)	463	463	1.0084	1.0084
第28計算期間	(2014年10月30日)	448	448	1.0085	1.0090
第29計算期間	(2015年10月30日)	468	468	1.0084	1.0089
	2014年11月末日	473	―	1.0085	―
	12月末日	470	―	1.0085	―
	2015年 1月末日	466	―	1.0086	―
	2月末日	475	―	1.0086	―
	3月末日	468	―	1.0086	―
	4月末日	476	―	1.0087	―
	5月末日	490	―	1.0087	―
	6月末日	496	―	1.0088	―
	7月末日	483	―	1.0088	―
	8月末日	445	―	1.0089	―
	9月末日	444	―	1.0089	―
	10月末日	468	―	1.0084	―
	11月末日	452	―	1.0085	―