野村日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月7日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年2月17日-平成22年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2010年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 358,458,302 | 449,505,727 |
| 株式 | 5,165,869,770 | 5,692,701,250 |
| 派生商品評価勘定 | － | 388,110 |
| 未収配当金 | 9,213,750 | 7,868,000 |
| 未収利息 | 1,190 | 1,341 |
| 差入委託証拠金 | 74,550,000 | 29,960,000 |
| 流動資産合計 | 5,608,093,012 | 6,180,424,428 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,608,093,012 | 6,180,424,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,377,720 | 15,352,050 |
| 未払金 | 4,147,560 | 3,466,300 |
| 未払収益分配金 | 50,860,635 | 49,577,640 |
| 未払解約金 | － | 4,924,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,665,853 | 1,732,911 |
| 未払委託者報酬 | 22,322,315 | 23,220,958 |
| その他未払費用 | 99,893 | 103,918 |
| 流動負債合計 | 96,473,976 | 98,377,777 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 96,473,976 | 98,377,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,531,610,000 | 12,394,410,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,019,990,964 | -6,312,363,349 |
| （分配準備積立金） | 1,208,184,461 | 865,650,160 |
| 元本等合計 | 5,511,619,036 | 6,082,046,651 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,511,619,036 | 6,082,046,651 |
| 負債純資産合計 | 5,608,093,012 | 6,180,424,428 |
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