野村日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年2月16日-平成23年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2011年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 449,505,727 | 363,039,357 |
| 株式 | 5,692,701,250 | 8,017,767,000 |
| 派生商品評価勘定 | 388,110 | 9,844,250 |
| 未収入金 | － | 3,022,440 |
| 未収配当金 | 7,868,000 | 9,853,500 |
| 未収利息 | 1,341 | 1,002 |
| 差入委託証拠金 | 29,960,000 | － |
| 流動資産合計 | 6,180,424,428 | 8,403,527,549 |
| 資産合計 | 6,180,424,428 | 8,403,527,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,352,050 | － |
| 前受金 | － | 2,350,000 |
| 未払金 | 3,466,300 | － |
| 未払収益分配金 | 49,577,640 | 62,925,640 |
| 未払解約金 | 4,924,000 | 5,256,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,732,911 | 1,999,115 |
| 未払委託者報酬 | 23,220,958 | 26,788,084 |
| その他未払費用 | 103,918 | 119,891 |
| 流動負債合計 | 98,377,777 | 99,438,730 |
| 負債合計 | 98,377,777 | 99,438,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,394,410,000 | 15,731,410,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,312,363,349 | -7,427,321,181 |
| （分配準備積立金） | 865,650,160 | 771,591,246 |
| 元本等合計 | 6,082,046,651 | 8,304,088,819 |
| 純資産合計 | 6,082,046,651 | 8,304,088,819 |
| 負債純資産合計 | 6,180,424,428 | 8,403,527,549 |
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