野村日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,831,822 | 579,846,813 |
| 株式 | 6,705,049,920 | 7,255,727,700 |
| 派生商品評価勘定 | 17,490,430 | － |
| 未収入金 | 230,758,980 | － |
| 未収配当金 | 9,630,000 | 10,049,000 |
| 未収利息 | 602 | 1,434 |
| 差入委託証拠金 | － | 11,880,000 |
| 流動資産合計 | 7,208,761,754 | 7,857,504,947 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,208,761,754 | 7,857,504,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,510,584 |
| 前受金 | 4,625,000 | － |
| 未払金 | － | 283,516,137 |
| 未払収益分配金 | 54,205,935 | 67,436,300 |
| 未払解約金 | 40,536,000 | 1,422,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,805,722 | 1,836,574 |
| 未払委託者報酬 | 24,196,631 | 24,610,052 |
| その他未払費用 | 108,275 | 110,140 |
| 流動負債合計 | 125,477,563 | 383,442,287 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 125,477,563 | 383,442,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,487,410,000 | 13,487,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,404,125,809 | -6,013,197,340 |
| （分配準備積立金） | 750,270,060 | 687,404,009 |
| 元本等合計 | 7,083,284,191 | 7,474,062,660 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,083,284,191 | 7,474,062,660 |
| 負債純資産合計 | 7,208,761,754 | 7,857,504,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
