野村日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 579,846,813 | 40,620,904 |
| 株式 | 7,255,727,700 | 5,867,781,600 |
| 未収入金 | － | 373,452,252 |
| 未収配当金 | 10,049,000 | 7,920,800 |
| 未収利息 | 1,434 | 86 |
| 差入委託証拠金 | 11,880,000 | 33,450,000 |
| 流動資産計 | 7,857,504,947 | 6,323,225,642 |
| 資産の部合計 | 7,857,504,947 | 6,323,225,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,510,584 | 6,014,112 |
| 未払金 | 283,516,137 | 5,254,704 |
| 未払収益分配金 | 67,436,300 | 56,655,430 |
| 未払解約金 | 1,422,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,836,574 | 1,939,599 |
| 未払委託者報酬 | 24,610,052 | 25,990,631 |
| その他未払費用 | 110,140 | 116,316 |
| 流動負債計 | 383,442,287 | 95,970,792 |
| 負債の部合計 | 383,442,287 | 95,970,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,487,260,000 | 8,716,220,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,013,197,340 | -2,488,965,150 |
| （分配準備積立金） | 687,404,009 | 1,177,219,111 |
| 元本等合計 | 7,474,062,660 | 6,227,254,850 |
| 純資産の部合計 | 7,474,062,660 | 6,227,254,850 |
| 負債・純資産合計 | 7,857,504,947 | 6,323,225,642 |
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