野村日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,620,904 | 434,977,024 |
| 株式 | 5,867,781,600 | 4,586,355,300 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,710,064 |
| 未収入金 | 373,452,252 | 3,296,274 |
| 未収配当金 | 7,920,800 | 6,134,000 |
| 未収利息 | 86 | 726 |
| 差入委託証拠金 | 33,450,000 | － |
| 流動資産計 | 6,323,225,642 | 5,048,473,388 |
| 資産の部合計 | 6,323,225,642 | 5,048,473,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,014,112 | － |
| 前受金 | － | 8,480,000 |
| 未払金 | 5,254,704 | － |
| 未払収益分配金 | 56,655,430 | 46,501,375 |
| 未払解約金 | － | 89,960,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,939,599 | 1,391,288 |
| 未払委託者報酬 | 25,990,631 | 18,643,149 |
| その他未払費用 | 116,316 | 83,415 |
| 流動負債計 | 95,970,792 | 165,059,227 |
| 負債の部合計 | 95,970,792 | 165,059,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,716,220,000 | 5,470,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,488,965,150 | -587,335,839 |
| （分配準備積立金） | 1,177,219,111 | 1,665,902,885 |
| 元本等合計 | 6,227,254,850 | 4,883,414,161 |
| 純資産の部合計 | 6,227,254,850 | 4,883,414,161 |
| 負債・純資産合計 | 6,323,225,642 | 5,048,473,388 |
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