野村日経225オープンの損益計算書

【提出】

2015年5月12日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年2月16日至 2014年2月17日	自 2014年2月18日至 2015年2月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	117,915,362	92,845,992
受取利息	234,332	186,031
有価証券売買等損益	2,003,415,847	1,138,846,802
派生商品取引等損益	111,566,452	74,942,180
その他収益	26,039	12,164
営業収益合計	2,233,158,032	1,306,833,169
営業費用
受託者報酬	3,883,300	2,854,751
委託者報酬	52,036,070	38,253,402
その他費用	232,881	171,158
営業費用合計	56,152,251	41,279,311
営業利益又は営業損失（△）	2,177,005,781	1,265,553,858
経常利益又は経常損失（△）	2,177,005,781	1,265,553,858
当期純利益又は当期純損失（△）	2,177,005,781	1,265,553,858
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	891,307,268	264,761,067
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,488,965,150	-587,335,839
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,853,459,407	989,704,295
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,853,459,407	989,704,295
剰余金減少額又は欠損金増加額	558,270,300	42,366,400
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	558,270,300	42,366,400
分配金	56,655,430	46,501,375