野村日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 434,977,024 | 411,331,852 |
| 株式 | 4,586,355,300 | 2,042,654,600 |
| 派生商品評価勘定 | 17,710,064 | － |
| 未収入金 | 3,296,274 | － |
| 未収配当金 | 6,134,000 | 3,604,000 |
| 未収利息 | 726 | 651 |
| 差入委託証拠金 | － | 165,400,000 |
| 流動資産計 | 5,048,473,388 | 2,622,991,103 |
| 資産の部合計 | 5,048,473,388 | 2,622,991,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 91,853,122 |
| 前受金 | 8,480,000 | － |
| 未払金 | － | 7,301,944 |
| 未払収益分配金 | 46,501,375 | 23,490,600 |
| 未払解約金 | 89,960,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,391,288 | 774,503 |
| 未払委託者報酬 | 18,643,149 | 10,378,248 |
| その他未払費用 | 83,415 | 46,410 |
| 流動負債計 | 165,059,227 | 133,844,827 |
| 負債の部合計 | 165,059,227 | 133,844,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,470,750,000 | 3,132,080,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -587,335,839 | -642,933,724 |
| （分配準備積立金） | 1,665,902,885 | 907,604,151 |
| 元本等合計 | 4,883,414,161 | 2,489,146,276 |
| 純資産の部合計 | 4,883,414,161 | 2,489,146,276 |
| 負債・純資産合計 | 5,048,473,388 | 2,622,991,103 |
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