野村日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 411,331,852 | 531,393,166 |
| 株式 | 2,042,654,600 | 2,044,953,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,281,732 |
| 未収入金 | － | 1,407,692 |
| 未収配当金 | 3,604,000 | 3,808,000 |
| 未収利息 | 651 | － |
| 差入委託証拠金 | 165,400,000 | 22,859,000 |
| 流動資産計 | 2,622,991,103 | 2,607,702,990 |
| 資産の部合計 | 2,622,991,103 | 2,607,702,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 91,853,122 | － |
| 未払金 | 7,301,944 | － |
| 未払収益分配金 | 23,490,600 | 25,272,470 |
| 未払受託者報酬 | 774,503 | 698,221 |
| 未払委託者報酬 | 10,378,248 | 9,356,187 |
| 未払利息 | － | 468 |
| その他未払費用 | 46,410 | 41,835 |
| 流動負債計 | 133,844,827 | 35,369,181 |
| 負債の部合計 | 133,844,827 | 35,369,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,132,080,000 | 2,660,260,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -642,933,724 | -87,926,191 |
| （分配準備積立金） | 907,604,151 | 943,718,558 |
| 元本等合計 | 2,489,146,276 | 2,572,333,809 |
| 純資産の部合計 | 2,489,146,276 | 2,572,333,809 |
| 負債・純資産合計 | 2,622,991,103 | 2,607,702,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
