野村日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月11日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,620,904 | 227,709,370 |
| 株式 | 5,867,781,600 | 5,074,437,580 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,860,306 |
| 未収入金 | 373,452,252 | － |
| 未収配当金 | 7,920,800 | 4,875,000 |
| 未収利息 | 86 | 420 |
| 差入委託証拠金 | 33,450,000 | 4,531,000 |
| 流動資産計 | 6,323,225,642 | 5,315,413,676 |
| 資産の部合計 | 6,323,225,642 | 5,315,413,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,014,112 | － |
| 未払金 | 5,254,704 | － |
| 未払収益分配金 | 56,655,430 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,939,599 | 1,463,463 |
| 未払委託者報酬 | 25,990,631 | 19,610,253 |
| その他未払費用 | 116,316 | 87,743 |
| 流動負債計 | 95,970,792 | 21,161,459 |
| 負債の部合計 | 95,970,792 | 21,161,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,716,220,000 | 6,929,270,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,488,965,150 | -1,635,017,783 |
| （分配準備積立金） | 1,177,219,111 | 935,862,624 |
| 元本等合計 | 6,227,254,850 | 5,294,252,217 |
| 純資産の部合計 | 6,227,254,850 | 5,294,252,217 |
| 負債・純資産合計 | 6,323,225,642 | 5,315,413,676 |
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