野村日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月10日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月17日-平成27年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月17日 | 2015年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 434,977,024 | 142,828,072 |
| 株式 | 4,586,355,300 | 3,136,151,970 |
| 派生商品評価勘定 | 17,710,064 | － |
| 未収入金 | 3,296,274 | － |
| 未収配当金 | 6,134,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 726 | 262 |
| 差入委託証拠金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 5,048,473,388 | 3,284,980,304 |
| 資産の部合計 | 5,048,473,388 | 3,284,980,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 122,916 |
| 前受金 | 8,480,000 | － |
| 未払収益分配金 | 46,501,375 | － |
| 未払解約金 | 89,960,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,391,288 | 1,003,973 |
| 未払委託者報酬 | 18,643,149 | 13,453,162 |
| その他未払費用 | 83,415 | 60,180 |
| 流動負債計 | 165,059,227 | 14,640,231 |
| 負債の部合計 | 165,059,227 | 14,640,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,470,750,000 | 3,197,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -587,335,839 | 72,940,073 |
| （分配準備積立金） | 1,665,902,885 | 968,819,686 |
| 元本等合計 | 4,883,414,161 | 3,270,340,073 |
| 純資産の部合計 | 4,883,414,161 | 3,270,340,073 |
| 負債・純資産合計 | 5,048,473,388 | 3,284,980,304 |
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