野村日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月9日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月16日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 411,331,852 | 79,579,391 |
| 株式 | 2,042,654,600 | 2,591,551,360 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,597,740 |
| 未収配当金 | 3,604,000 | 3,623,000 |
| 未収利息 | 651 | － |
| 差入委託証拠金 | 165,400,000 | 1,547,400 |
| 流動資産計 | 2,622,991,103 | 2,677,898,891 |
| 資産の部合計 | 2,622,991,103 | 2,677,898,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 91,853,122 | － |
| 未払金 | 7,301,944 | － |
| 未払収益分配金 | 23,490,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 774,503 | 694,625 |
| 未払委託者報酬 | 10,378,248 | 9,307,919 |
| 未払利息 | － | 106 |
| その他未払費用 | 46,410 | 41,620 |
| 流動負債計 | 133,844,827 | 10,044,270 |
| 負債の部合計 | 133,844,827 | 10,044,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,132,080,000 | 3,167,080,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -642,933,724 | -499,225,379 |
| （分配準備積立金） | 907,604,151 | 883,882,437 |
| 元本等合計 | 2,489,146,276 | 2,667,854,621 |
| 純資産の部合計 | 2,489,146,276 | 2,667,854,621 |
| 負債・純資産合計 | 2,622,991,103 | 2,677,898,891 |
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