野村日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 531,393,166 | 298,504,223 |
| 株式 | 2,044,953,400 | 2,100,251,160 |
| 派生商品評価勘定 | 3,281,732 | － |
| 未収入金 | 1,407,692 | － |
| 未収配当金 | 3,808,000 | 2,958,000 |
| 差入委託証拠金 | 22,859,000 | 18,099,000 |
| 流動資産計 | 2,607,702,990 | 2,419,812,383 |
| 資産の部合計 | 2,607,702,990 | 2,419,812,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,641,632 |
| 未払収益分配金 | 25,272,470 | － |
| 未払受託者報酬 | 698,221 | 663,397 |
| 未払委託者報酬 | 9,356,187 | 8,889,419 |
| 未払利息 | 468 | 307 |
| その他未払費用 | 41,835 | 39,743 |
| 流動負債計 | 35,369,181 | 15,234,498 |
| 負債の部合計 | 35,369,181 | 15,234,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,660,260,000 | 2,434,460,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,926,191 | -29,882,115 |
| （分配準備積立金） | 943,718,558 | 863,614,913 |
| 元本等合計 | 2,572,333,809 | 2,404,577,885 |
| 純資産の部合計 | 2,572,333,809 | 2,404,577,885 |
| 負債・純資産合計 | 2,607,702,990 | 2,419,812,383 |
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