野村日経225オープンの損益計算書

【提出】

2016年11月9日 9:08

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年2月17日至 2015年8月16日	自 2016年2月16日至 2016年8月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	40,965,240	21,919,270
受取利息	56,865	117
有価証券売買等損益	567,430,193	129,628,163
派生商品取引等損益	32,580,239	10,767,998
その他収益	4,035	2,531
営業収益合計	641,036,572	162,318,079
営業費用
支払利息	－	34,070
受託者報酬	1,003,973	694,625
委託者報酬	13,453,162	9,307,919
その他費用	60,180	41,620
営業費用合計	14,517,315	10,078,234
営業利益又は営業損失（△）	626,519,257	152,239,845
経常利益又は経常損失（△）	626,519,257	152,239,845
四半期純利益又は四半期純損失（△）	626,519,257	152,239,845
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	211,787,305	2,734,199
中間剰余金又は中間欠損金（△）	72,940,073	-499,225,379
剰余金増加額又は欠損金減少額	245,919,960	17,410,699
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	245,919,960	17,410,699
剰余金減少額又は欠損金増加額	376,000	23,208,000
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	376,000	23,208,000
分配金	－	－