積立て株式ファンドの損益計算書

【提出】

2015年2月26日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年12月11日至 2013年12月10日	自 2013年12月11日至 2014年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	370,387,886	367,578,784
受取利息	429,998	411,554
有価証券売買等損益	10,343,448,344	2,442,464,635
派生商品取引等損益	280,734,668	104,169,404
その他収益	69,204	37,684
営業収益合計	10,995,070,100	2,914,662,061
営業費用
受託者報酬	28,619,815	29,340,740
委託者報酬	141,120,851	144,385,834
その他費用	707,126	723,743
営業費用合計	170,447,792	174,450,317
営業利益又は営業損失（△）	10,824,622,308	2,740,211,744
経常利益又は経常損失（△）	10,824,622,308	2,740,211,744
当期純利益又は当期純損失（△）	10,824,622,308	2,740,211,744
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,196,568,272	78,881,741
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-8,862,899,971	-5,428,572,988
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,233,651,367	1,259,315,550
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,233,651,367	1,259,315,550
剰余金減少額又は欠損金増加額	575,050,069	135,861,723
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	575,050,069	135,861,723
分配金	301,047,667	350,456,847