積立て株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 832,437 | 880,233 |
| コール・ローン | 801,901,840 | 896,383,539 |
| 株式 | 23,866,575,000 | 23,064,629,900 |
| 派生商品評価勘定 | － | 163,137 |
| 未収入金 | 4,426,480 | 2,712,055 |
| 未収配当金 | 6,615,000 | 5,238,000 |
| 未収利息 | 1,648 | 1,623 |
| 差入委託証拠金 | 24,250,000 | 21,300,000 |
| 流動資産計 | 24,704,602,405 | 23,991,308,487 |
| 資産の部合計 | 24,704,602,405 | 23,991,308,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,693,524 | 9,752,420 |
| 未払金 | 262,352 | － |
| 未払収益分配金 | 301,047,667 | 350,456,847 |
| 未払解約金 | 57,926,866 | 57,999,878 |
| 未払受託者報酬 | 14,794,054 | 14,916,089 |
| 未払委託者報酬 | 74,163,899 | 73,697,143 |
| その他未払費用 | 370,593 | 369,159 |
| 流動負債計 | 452,258,955 | 507,191,536 |
| 負債の部合計 | 452,258,955 | 507,191,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,115,243,421 | 28,912,689,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,862,899,971 | -5,428,572,988 |
| （分配準備積立金） | 662,575,187 | 2,617,043,084 |
| 元本等合計 | 24,252,343,450 | 23,484,116,951 |
| 純資産の部合計 | 24,252,343,450 | 23,484,116,951 |
| 負債・純資産合計 | 24,704,602,405 | 23,991,308,487 |
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