積立て株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成24年12月11日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 832,437 |
| コール・ローン | 690,668,586 | 801,901,840 |
| 株式 | 16,667,379,400 | 23,866,575,000 |
| 派生商品評価勘定 | 5,462,948 | － |
| 未収入金 | 21,936,488 | 4,426,480 |
| 未収配当金 | 7,838,000 | 6,615,000 |
| 未収利息 | 1,829 | 1,648 |
| 差入委託証拠金 | － | 24,250,000 |
| 流動資産合計 | 17,393,287,251 | 24,704,602,405 |
| 資産合計 | 17,393,287,251 | 24,704,602,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,693,524 |
| 前受金 | 9,330,000 | － |
| 未払金 | － | 262,352 |
| 未払収益分配金 | 343,744,307 | 301,047,667 |
| 未払解約金 | 14,355,184 | 57,926,866 |
| 未払受託者報酬 | 11,155,272 | 14,794,054 |
| 未払委託者報酬 | 51,077,104 | 74,163,899 |
| その他未払費用 | 259,234 | 370,593 |
| 流動負債合計 | 429,921,101 | 452,258,955 |
| 負債合計 | 429,921,101 | 452,258,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,811,873,788 | 33,115,243,421 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,848,507,638 | -8,862,899,971 |
| （分配準備積立金） | 740,850,411 | 662,575,187 |
| 元本等合計 | 16,963,366,150 | 24,252,343,450 |
| 純資産合計 | 16,963,366,150 | 24,252,343,450 |
| 負債純資産合計 | 17,393,287,251 | 24,704,602,405 |
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