ファンド	積立て株式ファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	三井住友信託銀行株式会社(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)

■委託会社の概況(2026年1月末現在)■

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#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1968年12月25日信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
1989年4月10日同日現在の受益権を1対3の割合で再分割2026/02/26 9:16

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
日経平均株価(日経225)(配当込み)※と連動する投資成果を目標として運用を行ないます。

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/26 9:16

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/02/26 9:16

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.792%(税抜年0.72%)以内(2026年2月26日現在年0.792%(税抜年0.72%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(1968年12月25日設定)。2026/02/26 9:16

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/02/26 9:16

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第48計算期間	2015年12月11日～2016年12月12日	0.0030円
第49計算期間	2016年12月13日～2017年12月11日	0.0060円
第50計算期間	2017年12月12日～2018年12月10日	0.0040円
第51計算期間	2018年12月11日～2019年12月10日	0.0060円
第52計算期間	2019年12月11日～2020年12月10日	0.0070円
第53計算期間	2020年12月11日～2021年12月10日	0.0060円
第54計算期間	2021年12月11日～2022年12月12日	0.0050円
第55計算期間	2022年12月13日～2023年12月11日	0.0090円
第56計算期間	2023年12月12日～2024年12月10日	0.0090円
第57計算期間	2024年12月11日～2025年12月10日	0.0120円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第48計算期間2015年12月11日～2016年12月12日0.0030円第49計算期間2016年12月13日～2017年12月11日0.0060円第50計算期間2017年12月12日～2018年12月10日0.0040円第51計算期間2018年12月11日～2019年12月10日0.0060円第52計算期間2019年12月11日～2020年12月10日0.0070円第53計算期間2020年12月11日～2021年12月10日0.0060円第54計算期間2021年12月11日～2022年12月12日0.0050円第55計算期間2022年12月13日～2023年12月11日0.0090円第56計算期間2023年12月12日～2024年12月10日0.0090円第57計算期間2024年12月11日～2025年12月10日0.0120円

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#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/02/26 9:16

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/26 9:16

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月27日	有価証券届出書
2025年 2月27日	有価証券報告書
2025年 8月26日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 8月26日	半期報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第48計算期間	2015年12月11日～2016年12月12日	1.7%
第49計算期間	2016年12月13日～2017年12月11日	21.1%
第50計算期間	2017年12月12日～2018年12月10日	△6.3%
第51計算期間	2018年12月11日～2019年12月10日	11.7%
第52計算期間	2019年12月11日～2020年12月10日	15.4%
第53計算期間	2020年12月11日～2021年12月10日	7.4%
第54計算期間	2021年12月11日～2022年12月12日	△0.9%
第55計算期間	2022年12月13日～2023年12月11日	19.6%
第56計算期間	2023年12月12日～2024年12月10日	21.1%
第57計算期間	2024年12月11日～2025年12月10日	30.0%

e border="0">計算期間収益率第48計算期間2015年12月11日～2016年12月12日1.7%第49計算期間2016年12月13日～2017年12月11日21.1%第50計算期間2017年12月12日～2018年12月10日△6.3%第51計算期間2018年12月11日～2019年12月10日11.7%第52計算期間2019年12月11日～2020年12月10日15.4%第53計算期間2020年12月11日～2021年12月10日7.4%第54計算期間2021年12月11日～2022年12月12日△0.9%第55計算期間2022年12月13日～2023年12月11日19.6%第56計算期間2023年12月12日～2024年12月10日21.1%第57計算期間2024年12月11日～2025年12月10日30.0%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/02/26 9:16

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/26 9:16

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

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#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/26 9:16

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 3 運用方法 (3)投資制限)
株式への投資割合には、制限を設けません。2026/02/26 9:16

#26 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

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#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
◆日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行ないます。

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#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	144,000	20,150.00	2,901,600,000	19,635.00	2,827,440,000	9.79
2	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	43,200	56,080.00	2,422,656,000	56,940.00	2,459,808,000	8.52
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	432,000	4,665.00	2,015,280,000	4,400.00	1,900,800,000	6.58
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	54,000	33,120.00	1,788,480,000	34,320.00	1,853,280,000	6.42
5	日本	株式	TDK	電気機器	270,000	2,362.00	637,740,000	2,211.00	596,970,000	2.06
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	216,000	2,699.50	583,092,000	2,708.50	585,036,000	2.02
7	日本	株式	ファナック	電気機器	90,000	6,130.00	551,700,000	6,084.00	547,560,000	1.89
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	54,000	8,097.00	437,238,000	8,847.00	477,738,000	1.65
9	日本	株式	中外製薬	医薬品	54,000	8,150.00	440,100,000	8,243.00	445,122,000	1.54
10	日本	株式	信越化学工業	化学	90,000	4,799.00	431,910,000	4,873.00	438,570,000	1.51
11	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	18,000	22,775.00	409,950,000	21,330.00	383,940,000	1.33
12	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	90,000	4,182.00	376,380,000	4,024.00	362,160,000	1.25
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	18,000	19,450.00	350,100,000	20,080.00	361,440,000	1.25
14	日本	株式	日東電工	化学	90,000	3,846.00	346,140,000	3,715.00	334,350,000	1.15
15	日本	株式	テルモ	精密機器	144,000	2,336.50	336,456,000	2,270.00	326,880,000	1.13
16	日本	株式	京セラ	電気機器	144,000	2,181.50	314,136,000	2,196.50	316,296,000	1.09
17	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	18,000	18,460.00	332,280,000	17,440.00	313,920,000	1.08
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	90,000	3,116.00	280,440,000	3,356.00	302,040,000	1.04
19	日本	株式	豊田通商	卸売業	54,000	5,139.00	277,506,000	5,274.00	284,796,000	0.98
20	日本	株式	イビデン	電気機器	36,000	6,305.00	226,980,000	6,731.00	242,316,000	0.83
21	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	54,000	4,305.00	232,470,000	4,172.00	225,288,000	0.78
22	日本	株式	レーザーテック	電気機器	7,200	31,520.00	226,944,000	29,645.00	213,444,000	0.73
23	日本	株式	HOYA	精密機器	9,000	23,715.00	213,435,000	23,685.00	213,165,000	0.73
24	日本	株式	セコム	サービス業	36,000	5,480.00	197,280,000	5,573.00	200,628,000	0.69
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	54,000	3,742.00	202,068,000	3,586.00	193,644,000	0.67
26	日本	株式	任天堂	その他製品	18,000	11,580.00	208,440,000	10,595.00	190,710,000	0.66
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	90,000	2,074.00	186,660,000	2,093.00	188,370,000	0.65
28	日本	株式	第一三共	医薬品	54,000	3,415.00	184,410,000	3,348.00	180,792,000	0.62
29	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	54,000	3,364.00	181,656,000	3,344.00	180,576,000	0.62
30	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	90,000	1,906.60	171,594,000	1,975.00	177,750,000	0.61

e border="0">順位国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	27,108,287,280	93.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,750,621,647	6.06
合計(純資産総額)		28,858,908,927	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本27,108,287,28093.93現金・預金・その他資産(負債控除後)―1,750,621,6476.06合計(純資産総額)28,858,908,927100.00その他の資産の投資状況

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/02/26 9:16

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/02/26 9:16

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第56期自 2023年12月12日至 2024年12月10日	第57期自 2024年12月11日至 2025年12月10日
営業収益
受取配当金	417,847,060	451,402,950
受取利息	1,160,711	3,909,312
有価証券売買等損益	3,912,173,576	6,305,379,404
派生商品取引等損益	242,703,599	272,219,135
その他収益	37,129	20,103
営業収益合計	4,573,922,075	7,032,930,904
営業費用
支払利息	39,049	-
受託者報酬	30,879,543	31,674,124
委託者報酬	154,995,981	161,546,065
その他費用	774,360	804,964
営業費用合計	186,688,933	194,025,153
営業利益又は営業損失(△)	4,387,233,142	6,838,905,751
経常利益又は経常損失(△)	4,387,233,142	6,838,905,751
当期純利益又は当期純損失(△)	4,387,233,142	6,838,905,751
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	209,708,256	120,136,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,771,776,796	10,298,204,718
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,052,269	128,123,383
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,052,269	128,123,383
剰余金減少額又は欠損金増加額	399,297,994	615,450,835
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	399,297,994	615,450,835
分配金	360,851,239	458,356,259
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,298,204,718	16,071,290,081

2026/02/26 9:16

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/26 9:16

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/02/26 9:16

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)

当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/02/26 9:16

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/26 9:16

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の基準価額に、2.2%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜2.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/02/26 9:16

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/02/26 9:16

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第48計算期間	(2016年12月12日)	20,972	21,186	0.2940	0.2970
第49計算期間	(2017年12月11日)	21,176	21,539	0.3500	0.3560
第50計算期間	(2018年12月10日)	17,861	18,082	0.3240	0.3280
第51計算期間	(2019年12月10日)	18,676	18,991	0.3560	0.3620
第52計算期間	(2020年12月10日)	19,442	19,778	0.4040	0.4110
第53計算期間	(2021年12月10日)	19,117	19,385	0.4280	0.4340
第54計算期間	(2022年12月12日)	18,393	18,612	0.4190	0.4240
第55計算期間	(2023年12月11日)	20,604	20,981	0.4920	0.5010
第56計算期間	(2024年12月10日)	23,529	23,890	0.5870	0.5960
第57計算期間	(2025年12月10日)	28,676	29,134	0.7510	0.7630
	2024年12月末日	24,079	―	0.5950	―
	2025年 1月末日	23,798	―	0.5900	―
	2月末日	22,302	―	0.5540	―
	3月末日	21,482	―	0.5350	―
	4月末日	21,673	―	0.5410	―
	5月末日	22,737	―	0.5700	―
	6月末日	24,198	―	0.6080	―
	7月末日	24,310	―	0.6160	―
	8月末日	24,969	―	0.6410	―
	9月末日	26,258	―	0.6780	―
	10月末日	30,320	―	0.7910	―
	11月末日	28,984	―	0.7580	―
	12月末日	28,858	―	0.7470	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第48計算期間(2016年12月12日)20,97221,1860.29400.2970第49計算期間(2017年12月11日)21,17621,5390.35000.3560第50計算期間(2018年12月10日)17,86118,0820.32400.3280第51計算期間(2019年12月10日)18,67618,9910.35600.3620第52計算期間(2020年12月10日)19,44219,7780.40400.4110第53計算期間(2021年12月10日)19,11719,3850.42800.4340第54計算期間(2022年12月12日)18,39318,6120.41900.4240第55計算期間(2023年12月11日)20,60420,9810.49200.5010第56計算期間(2024年12月10日)23,52923,8900.58700.5960第57計算期間(2025年12月10日)28,67629,1340.75100.76302024年12月末日24,079―0.5950―2025年 1月末日23,798―0.5900―2月末日22,302―0.5540―3月末日21,482―0.5350―4月末日21,673―0.5410―5月末日22,737―0.5700―6月末日24,198―0.6080―7月末日24,310―0.6160―8月末日24,969―0.6410―9月末日26,258―0.6780―10月末日30,320―0.7910―11月末日28,984―0.7580―12月末日28,858―0.7470―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,620,206,139	円
Ⅱ 負債総額	1,761,297,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,858,908,927	円
Ⅳ 発行済口数	38,614,682,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.747	円

e border="0">Ⅰ 資産総額30,620,206,139円Ⅱ 負債総額1,761,297,212円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,858,908,927円Ⅳ 発行済口数38,614,682,490口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.747円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎年12月11日から翌年12月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/02/26 9:16

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第48計算期間	2015年12月11日～2016年12月12日	1,329,573,530	5,323,818,733	71,328,031,141
第49計算期間	2016年12月13日～2017年12月11日	658,417,339	11,456,490,160	60,529,958,324
第50計算期間	2017年12月12日～2018年12月10日	948,039,857	6,266,878,236	55,211,119,943
第51計算期間	2018年12月11日～2019年12月10日	682,652,024	3,413,391,496	52,480,380,467
第52計算期間	2019年12月11日～2020年12月10日	843,592,512	5,252,156,593	48,071,816,389
第53計算期間	2020年12月11日～2021年12月10日	710,093,160	4,065,388,436	44,716,521,115
第54計算期間	2021年12月11日～2022年12月12日	527,569,818	1,393,057,369	43,851,033,559
第55計算期間	2022年12月13日～2023年12月11日	481,328,539	2,416,316,806	41,916,045,297
第56計算期間	2023年12月12日～2024年12月10日	649,283,809	2,470,746,915	40,094,582,190
第57計算期間	2024年12月11日～2025年12月10日	498,107,345	2,396,334,530	38,196,354,997

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第48計算期間2015年12月11日～2016年12月12日1,329,573,5305,323,818,73371,328,031,141第49計算期間2016年12月13日～2017年12月11日658,417,33911,456,490,16060,529,958,324第50計算期間2017年12月12日～2018年12月10日948,039,8576,266,878,23655,211,119,943第51計算期間2018年12月11日～2019年12月10日682,652,0243,413,391,49652,480,380,467第52計算期間2019年12月11日～2020年12月10日843,592,5125,252,156,59348,071,816,389第53計算期間2020年12月11日～2021年12月10日710,093,1604,065,388,43644,716,521,115第54計算期間2021年12月11日～2022年12月12日527,569,8181,393,057,36943,851,033,559第55計算期間2022年12月13日～2023年12月11日481,328,5392,416,316,80641,916,045,297第56計算期間2023年12月12日～2024年12月10日649,283,8092,470,746,91540,094,582,190第57計算期間2024年12月11日～2025年12月10日498,107,3452,396,334,53038,196,354,997e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/26 9:16

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1千口当りの価額で表示されます。

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#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年12月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/02/26 9:16

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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