有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/12/11-2025/12/10)
①【純資産の推移】
| 2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第48計算期間 | (2016年12月12日) | 20,972 | 21,186 | 0.2940 | 0.2970 |
| 第49計算期間 | (2017年12月11日) | 21,176 | 21,539 | 0.3500 | 0.3560 |
| 第50計算期間 | (2018年12月10日) | 17,861 | 18,082 | 0.3240 | 0.3280 |
| 第51計算期間 | (2019年12月10日) | 18,676 | 18,991 | 0.3560 | 0.3620 |
| 第52計算期間 | (2020年12月10日) | 19,442 | 19,778 | 0.4040 | 0.4110 |
| 第53計算期間 | (2021年12月10日) | 19,117 | 19,385 | 0.4280 | 0.4340 |
| 第54計算期間 | (2022年12月12日) | 18,393 | 18,612 | 0.4190 | 0.4240 |
| 第55計算期間 | (2023年12月11日) | 20,604 | 20,981 | 0.4920 | 0.5010 |
| 第56計算期間 | (2024年12月10日) | 23,529 | 23,890 | 0.5870 | 0.5960 |
| 第57計算期間 | (2025年12月10日) | 28,676 | 29,134 | 0.7510 | 0.7630 |
| 2024年12月末日 | 24,079 | ― | 0.5950 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 23,798 | ― | 0.5900 | ― | |
| 2月末日 | 22,302 | ― | 0.5540 | ― | |
| 3月末日 | 21,482 | ― | 0.5350 | ― | |
| 4月末日 | 21,673 | ― | 0.5410 | ― | |
| 5月末日 | 22,737 | ― | 0.5700 | ― | |
| 6月末日 | 24,198 | ― | 0.6080 | ― | |
| 7月末日 | 24,310 | ― | 0.6160 | ― | |
| 8月末日 | 24,969 | ― | 0.6410 | ― | |
| 9月末日 | 26,258 | ― | 0.6780 | ― | |
| 10月末日 | 30,320 | ― | 0.7910 | ― | |
| 11月末日 | 28,984 | ― | 0.7580 | ― | |
| 12月末日 | 28,858 | ― | 0.7470 | ― | |
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