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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)

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【提出】: 2020/02/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第42計算期間	(2010年12月10日)	21,303	21,569	0.1600	0.1620
第43計算期間	(2011年12月12日)	16,714	16,961	0.1350	0.1370
第44計算期間	(2012年12月10日)	16,963	17,307	0.1480	0.1510
第45計算期間	(2013年12月10日)	24,252	24,553	0.2420	0.2450
第46計算期間	(2014年12月10日)	23,484	23,834	0.2680	0.2720
第47計算期間	(2015年12月10日)	21,993	22,294	0.2920	0.2960
第48計算期間	(2016年12月12日)	20,972	21,186	0.2940	0.2970
第49計算期間	(2017年12月11日)	21,176	21,539	0.3500	0.3560
第50計算期間	(2018年12月10日)	17,861	18,082	0.3240	0.3280
第51計算期間	(2019年12月10日)	18,676	18,991	0.3560	0.3620
	2018年12月末日	17,021	―	0.3060	―
	2019年 1月末日	17,589	―	0.3170	―
	2月末日	18,038	―	0.3260	―
	3月末日	17,940	―	0.3260	―
	4月末日	18,677	―	0.3420	―
	5月末日	17,198	―	0.3170	―
	6月末日	17,731	―	0.3270	―
	7月末日	17,859	―	0.3310	―
	8月末日	17,111	―	0.3180	―
	9月末日	18,007	―	0.3370	―
	10月末日	18,805	―	0.3550	―
	11月末日	18,936	―	0.3600	―
	12月末日	18,957	―	0.3600	―

開示資料

決算

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