- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
①【純資産の推移】
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第37計算期間 | (2005年12月12日) | 60,979 | 61,465 | 0.2510 | 0.2530 |
| 第38計算期間 | (2006年12月11日) | 54,336 | 54,750 | 0.2620 | 0.2640 |
| 第39計算期間 | (2007年12月10日) | 41,087 | 41,414 | 0.2520 | 0.2540 |
| 第40計算期間 | (2008年12月10日) | 21,702 | 22,021 | 0.1360 | 0.1380 |
| 第41計算期間 | (2009年12月10日) | 22,951 | 23,248 | 0.1550 | 0.1570 |
| 第42計算期間 | (2010年12月10日) | 21,303 | 21,569 | 0.1600 | 0.1620 |
| 第43計算期間 | (2011年12月12日) | 16,714 | 16,961 | 0.1350 | 0.1370 |
| 第44計算期間 | (2012年12月10日) | 16,963 | 17,307 | 0.1480 | 0.1510 |
| 第45計算期間 | (2013年12月10日) | 24,252 | 24,553 | 0.2420 | 0.2450 |
| 第46計算期間 | (2014年12月10日) | 23,484 | 23,834 | 0.2680 | 0.2720 |
| 2014年 6月末日 | 22,246 | ― | 0.2360 | ― | |
| 7月末日 | 22,725 | ― | 0.2430 | ― | |
| 8月末日 | 22,299 | ― | 0.2400 | ― | |
| 9月末日 | 23,119 | ― | 0.2530 | ― | |
| 10月末日 | 23,376 | ― | 0.2570 | ― | |
| 11月末日 | 24,123 | ― | 0.2730 | ― | |
| 12月末日 | 23,644 | ― | 0.2690 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 23,814 | ― | 0.2720 | ― | |
| 2月末日 | 24,734 | ― | 0.2890 | ― | |
| 3月末日 | 24,978 | ― | 0.2970 | ― | |
| 4月末日 | 24,826 | ― | 0.3020 | ― | |
| 5月末日 | 25,714 | ― | 0.3180 | ― | |
| 6月末日 | 24,539 | ― | 0.3130 | ― | |
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