有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/12/11-2025/12/10)

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【提出】
2026/02/26 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額30,620,206,139円
Ⅱ 負債総額1,761,297,212円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,858,908,927円
Ⅳ 発行済口数38,614,682,490口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.747円

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