有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

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【提出】
2017/02/28 9:16
【資料】
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【項目】
48項目

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額21,693,549,672円
Ⅱ 負債総額898,627,415円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,794,922,257円
Ⅳ 発行済口数70,807,707,445口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.294円

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