有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

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【提出】
2022/02/22 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額20,304,465,876円
Ⅱ 負債総額747,797,211円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,556,668,665円
Ⅳ 発行済口数45,146,339,999口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.433円

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