有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2021/12/11-2022/12/12)

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【提出】
2023/02/28 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額18,083,488,238円
Ⅱ 負債総額679,029,250円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,404,458,988円
Ⅳ 発行済口数44,215,894,890口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.394円

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